权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2018-02-05 | 2018-02-06 | 分红 | 每份派现金1.3000元 | |
2017-11-06 | 2017-11-07 | 分红 | 每份派现金1.4000元 | |
2017-07-27 | 2017-07-28 | 分红 | 每份派现金1.3000元 | |
2017-03-28 | 份额折算 | 每份份额折算0.01份 |
基金代码 | 511230 | 基金简称 | 周期债 | 基金全称 | |
发行日期 | 2016-11-15~2016-12-23 | 成立日期 | 基金类型 | ETF-场内 | |
基金经理 | 基金托管人 | 基金公司 | 海富通基金 | ||
最近资产 | 1.92亿元 | 最近份额 | 0.0186亿 | 成立份额 | |
管理费率 | 申购费率 | 赎回费率 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
海富通碳中和混合C | 0.4232 | 1.07% |
海富通碳中和混合A | 0.4287 | 1.06% |
海富通100LOF | 1.1491 | 0.31% |
海富通量化前锋股票C | 1.1595 | 0.29% |
海富通量化前锋股票A | 1.1654 | 0.29% |
海富通中证500指数增强A | 1.5475 | 0.26% |
海富通沪港深混合 | 1.2633 | 0.26% |
海富通量化多因子混合A | 1.1764 | 0.20% |
海富通量化多因子混合C | 1.1480 | 0.19% |
海富通风格优势混合 | 0.7942 | 0.18% |