权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2016-11-28 | 份额折算 | 每份份额折算0.01份 |
基金代码 | 511760 | 基金简称 | 德邦现金宝E | 基金全称 | |
发行日期 | 2016-11-14~2016-11-18 | 成立日期 | 2016-11-28 | 基金类型 | 货币型 |
基金经理 | 基金托管人 | 基金公司 | 德邦基金 | ||
最近资产 | 0.01亿元 | 最近份额 | 成立份额 | ||
管理费率 | 申购费率 | 赎回费率 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
德邦半导体产业混合发起式A | 0.8307 | 0.27% |
德邦半导体产业混合发起式C | 0.8232 | 0.27% |
德邦景颐债券A | 1.0789 | -0.01% |
德邦景颐债券C | 1.0641 | -0.01% |
德邦锐兴债券A | 1.2275 | -0.03% |
德邦锐兴债券C | 1.2075 | -0.03% |
德邦鑫星价值A | 1.1563 | 5.64% |
德邦稳盈增长灵活配置混合A | 0.7757 | 4.65% |
德邦科技创新一年定开混合A | 0.7514 | 2.88% |
德邦科技创新一年定开混合C | 0.7449 | 2.87% |