权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2015-07-16 | 份额折算 | 每份份额折算0.01份 |
基金代码 | 511890 | 基金简称 | 景顺长城交易型货币 | 基金全称 | |
发行日期 | 2015-07-06~2015-07-10 | 成立日期 | 2015-07-16 | 基金类型 | 货币型 |
基金经理 | 基金托管人 | 基金公司 | 景顺长城基金 | ||
最近资产 | 0.14亿元 | 最近份额 | 112.5265亿 | 成立份额 | |
管理费率 | 申购费率 | 赎回费率 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
景顺稳健A | 1.3740 | 4.17% |
景顺稳健C | 1.3350 | 4.13% |
景顺优质成长 | 1.2320 | 3.88% |
景顺长城研究精选股票A | 1.1960 | 3.73% |
科技港股 | 0.4116 | 3.42% |
景顺长城中证港股通科技ETF发起式联接A | 0.8316 | 3.32% |
景顺长城中证港股通科技ETF发起式联接C | 0.8271 | 3.32% |
景顺长城科技创新混合A | 1.0054 | 2.90% |
景顺智能生活混合 | 1.4408 | 2.53% |
景顺长城沪港深领先科技 | 1.2790 | 2.48% |