基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
s
上证综指 深证成指 沪深300 基金指数

南方中证500原材料ETF - 基金主页(代码:512340)

今天最新净值 0.7515 -0.0055 -0.7119% 2020-02-26
盘中实时估值(仅供参考) 0.7618 -0.0030 -0.3868% 2020-02-19 11:00:05
  • 累计净值:0.7515
  • 成立日期:2015-04-16
  • 基金类型:ETF-场内
  • 成立份额:
  • 管理人:南方基金
  • 最近份额:1.1765亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
-1.06% 1.21% 2.33% 9.12% -0.05% -21.80% -12.77% -23.29%
南方中证500原材料ETF(512340)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2020-02-26 0.7671 -0.7119%
2020-02-25 0.7726 -0.6941%
2020-02-24 0.7780 0.4130%
2020-02-21 0.7748 0.8198%
2020-02-20 0.7685 1.3986%
2020-02-19 0.7579 -0.9022%
南方中证500原材料ETF重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600426 华鲁恒升 4.7600 3.1100% 1.9790%
002812 恩捷股份 1.6800 2.7800% 1.4007%
002340 格林美 17.2700 2.7700% -1.2500%
600801 华新水泥 2.8100 2.4400% 4.0707%
601233 桐昆股份 4.4900 2.2100% -2.1088%
000401 冀东水泥 3.9300 2.2000% 2.9189%
600673 东阳光 6.2900 2.1200% 2.3041%
002078 太阳纸业 6.5100 2.1100% 5.2922%
300285 国瓷材料 2.7100 2.0400% 2.4476%
000975 银泰黄金 4.1600 1.8600% -0.8772%
南方中证500原材料ETF(512340)基金档案
基金代码 512340 基金简称 500原料 基金全称
发行日期 2015-03-30~2015-04-10 成立日期 2015-04-16 基金类型 ETF-场内
基金经理 雷俊 基金托管人 基金公司 南方基金
最近资产 0.8800亿 最近份额 1.1765亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
南方基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
高铁B级 0.4012 6.2500%
地产ETF 0.8661 2.1224%
南方房地产联接C 0.8909 2.0200%
南方房地产联接A 0.8997 2.0100%
高铁基金 0.7071 1.7100%
南方香港成长 1.2680 0.8751%
红利50 0.9947 0.8006%
小康ETF 0.5717 0.6691%
南方小康A 1.2570 0.6300%
南方军工混合 0.8816 0.5000%
指数型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
地产B 1.1370 4.7926%
房地产B 1.0683 4.3364%
煤炭B 0.5793 4.2657%
高铁B 0.6360 3.9216%
地产B端 1.6185 3.6172%
房地产 1.0720 2.4900%
地产分级 1.3137 2.2000%
国泰地产 1.0383 2.1900%
带路B 1.1920 1.7065%
一带B 0.9600 1.5873%
关闭
关闭
关闭
关闭