权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2021-11-12 | 份额分拆 | 每份份额分拆2份 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
600150 | 中国船舶 | 130.5300 | 6.27% | -0.29% |
600893 | 航发动力 | 77.7100 | 4.74% | 1.94% |
601989 | 中国重工 | 664.9300 | 4.49% | 1.12% |
600760 | 中航沈飞 | 64.1500 | 4.44% | 0.88% |
002179 | 中航光电 | 74.0600 | 3.94% | 1.27% |
000768 | 中航西飞 | 81.2200 | 2.97% | 2.87% |
600372 | 中航机载 | 130.9100 | 2.43% | 6.36% |
688122 | 西部超导 | 0.0000 | 2.30% | 3.22% |
000733 | 振华科技 | 21.3100 | 2.17% | 6.62% |
002465 | 海格通信 | 0.0000 | 2.13% | 3.65% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
易方达港股通成长混合A | 0.6142 | 0.67% |
易方达港股通成长混合C | 0.6079 | 0.66% |
易方达黄金ETF联接A | 1.7524 | 0.65% |
银行LOF易方达 | 1.1776 | 0.40% |
易方达中债7-10年A | 1.2548 | 0.23% |
易方达中债3-5年国开行债券A | 1.0211 | 0.17% |
易方达中债3-5年国开行债券C | 1.0208 | 0.17% |
易方达中债 | 1.3040 | 0.15% |
易方达裕浙3个月定开债券 | 1.0199 | 0.14% |
易方达裕华利率债3个月定开债券 | 1.0206 | 0.13% |