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易方达中证军工ETF - 基金主页(代码:512560)

今天最新净值 1.3121 -0.0450 -3.3159% 2021-02-26
盘中实时估值(仅供参考) 1.3098 -0.0473 -3.4852% 2021-02-26 15:53:00
  • 累计净值:1.3121
  • 成立日期:2017-07-14
  • 基金类型:ETF-场内
  • 成立份额:
  • 最近份额:1.4047亿
  • 最近资产:1.68亿
  • 基金公司:易方达基金
  • 基金经理:余海燕 张湛
阶段收益 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -6.39% 1.47% -10.20% 11.01% 40.07% 62.84% 64.56% 35.67%
同类排名 1213/1256 114/1280 1176/1275 497/1224 259/1020 263/736 103/563 -
易方达中证军工ETF(512560)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2021-02-26 1.3121 -3.3159%
2021-02-25 1.3571 1.9150%
2021-02-24 1.3316 -0.0075%
2021-02-23 1.3317 2.6754%
2021-02-22 1.2970 -3.2883%
2021-02-19 1.3411 0.2692%
易方达中证军工ETF基金动态
易方达中证军工ETF重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600893 航发动力 0.0000 7.88% -6.3055%
000768 中航西飞 0.0000 6.33% -4.1175%
002179 中航光电 0.0000 5.37% -2.3549%
601989 中国重工 0.0000 4.76% -1.6706%
000547 航天发展 0.0000 4.40% -3.3833%
600760 中航沈飞 0.0000 4.09% -4.3632%
002414 高德红外 0.0000 3.31% -2.7000%
600316 洪都航空 0.0000 3.05% -6.8619%
300699 光威复材 0.0000 2.88% -2.9600%
002013 中航机电 0.0000 2.77% -4.0094%
易方达中证军工ETF(512560)基金档案
基金代码 512560 基金简称 中证军工 基金全称
发行日期 2017-06-09~2017-07-07 成立日期 2017-07-14 基金类型 ETF-场内
基金经理 余海燕 张湛 基金托管人 基金公司 易方达基金
最近资产 1.68亿 最近份额 1.4047亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
易方达基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
易基双债C 1.6250 0.1800%
易基双债A 1.6840 0.1200%
易方达纯债A 1.0390 0.1000%
易方达恒久A 1.0220 0.1000%
易方达恒久C 1.0180 0.1000%
易方达安悦超短债A 1.0091 0.0200%
易方达安悦超短债C 1.0065 0.0100%
易方达安悦超短债F 1.0081 0.0100%
易方达恒利3个月定开债 1.0134 0.0100%
易方达中债1-3年政策性金融债指数C 1.0077 0.0100%
ETF-场内基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
通信ETF 1.0125 0.1385%
能源化工 1.0925 0.0641%
鹏华中证畜牧养殖ETF 1.0004 0.0400%
粤债ETF 1.0077 0.0199%
海富通中证短融ETF 101.4382 0.0142%
鹏华中证光伏产业ETF 1.0001 0.0100%
国泰中证动漫游戏ETF 1.0001 0.0100%
华泰柏瑞中证动漫游戏ETF 1.0001 0.0100%
城投ETF 97.6400 0.0000%
华宝化工ETF 1.0001 0.0000%