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易方达中证军工ETF - 基金主页(代码:512560)

今天最新净值 0.6130 -0.0035 -0.5700%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.2260
  • 成立日期:2017-07-14
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:8.7277亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:易方达基金
  • 基金经理:余海燕 张湛
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2021-11-12 份额分拆 每份份额分拆2份
易方达中证军工ETF基金动态
易方达中证军工ETF重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600150 中国船舶 130.5300 6.27% -0.29%
600893 航发动力 77.7100 4.74% 1.94%
601989 中国重工 664.9300 4.49% 1.12%
600760 中航沈飞 64.1500 4.44% 0.88%
002179 中航光电 74.0600 3.94% 1.27%
000768 中航西飞 81.2200 2.97% 2.87%
600372 中航机载 130.9100 2.43% 6.36%
688122 西部超导 0.0000 2.30% 3.22%
000733 振华科技 21.3100 2.17% 6.62%
002465 海格通信 0.0000 2.13% 3.65%
易方达中证军工ETF(512560)基金档案
基金代码 512560 基金简称 中证军工 基金全称
发行日期 2017-06-09~2017-07-07 成立日期 2017-07-14 基金类型
基金经理 余海燕 张湛 基金托管人 基金公司 易方达基金
最近资产 最近份额 8.7277亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率