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国泰中证军工ETF - 基金主页(代码:512660)

今天最新净值 1.1579 -0.0402 -3.3553% 2021-02-26
盘中实时估值(仅供参考) 1.1830 0.0251 2.1635% 2021-03-01 15:36:00
  • 累计净值:1.1579
  • 成立日期:2016-07-26
  • 基金类型:ETF-场内
  • 成立份额:
  • 最近份额:66.6575亿
  • 最近资产:72.45亿
  • 基金公司:国泰基金
  • 基金经理:艾小军
阶段收益 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -6.63% 1.67% -10.48% 11.11% 33.39% 57.27% 62.17% 19.81%
同类排名 1216/1256 95/1280 1189/1275 489/1224 418/1020 310/736 114/563 -
国泰中证军工ETF(512660)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2021-02-26 1.1579 -3.3553%
2021-02-25 1.1981 1.9313%
2021-02-24 1.1754 0.0170%
2021-02-23 1.1752 2.7452%
2021-02-22 1.1438 -3.2727%
2021-02-19 1.1825 0.3479%
国泰中证军工ETF基金动态
国泰中证军工ETF重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600893 航发动力 0.0000 8.33% 4.4367%
000768 中航西飞 0.0000 6.58% 2.3997%
002179 中航光电 0.0000 5.50% 3.9663%
601989 中国重工 0.0000 4.96% 0.4854%
000547 航天发展 0.0000 4.50% 1.5008%
600760 中航沈飞 0.0000 4.27% 1.7139%
002414 高德红外 0.0000 3.58% 0.3310%
600316 洪都航空 0.0000 3.08% 2.0665%
002013 中航机电 0.0000 2.85% 2.1294%
603678 火炬电子 0.0000 2.82% 2.8330%
国泰中证军工ETF(512660)基金档案
基金代码 512660 基金简称 军工ETF 基金全称
发行日期 2016-06-20~2016-07-18 成立日期 2016-07-26 基金类型 ETF-场内
基金经理 艾小军 基金托管人 基金公司 国泰基金
最近资产 72.45亿 最近份额 66.6575亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
ETF-场内基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
工银瑞信中证沪港深互联网ETF 0.9362 3.8837%
制造100 1.4289 3.8822%
嘉实中证沪港深互联网ETF 0.9503 3.7559%
科技100 1.4613 2.9447%
中银证券创业板ETF 1.1126 2.7901%
中关村A 1.0090 2.7704%
创业板TH 3.0156 2.7637%
创业板E 1.6160 2.7598%
融通创业板ETF 1.1216 2.7483%
杭州湾区 1.8997 2.7476%