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广发中证军工ETF - 基金主页(代码:512680)

今天最新净值 1.1820 -0.0414 -3.3840% 2021-02-26
盘中实时估值(仅供参考) 1.1800 -0.0434 -3.5444% 2021-02-26 15:53:00
  • 累计净值:1.1820
  • 成立日期:
  • 基金类型:ETF-场内
  • 成立份额:
  • 最近份额:28.9443亿
  • 最近资产:32.05亿
  • 基金公司:广发基金
  • 基金经理:霍华明
阶段收益 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -6.70% 1.65% -10.49% 11.12% 34.82% 62.97% 68.84% 22.34%
同类排名 1217/1256 97/1280 1192/1275 485/1224 376/1020 262/736 86/563 -
广发中证军工ETF(512680)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2021-02-26 1.1820 -3.3840%
2021-02-25 1.2234 1.9415%
2021-02-24 1.2001 0.0333%
2021-02-23 1.1997 2.7668%
2021-02-22 1.1674 -3.3209%
2021-02-19 1.2075 0.3324%
广发中证军工ETF基金动态
广发中证军工ETF重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600893 航发动力 0.0000 8.11% -6.3055%
000768 中航西飞 0.0000 6.55% -4.1175%
002179 中航光电 0.0000 5.55% -2.3549%
601989 中国重工 0.0000 4.93% -1.6706%
000547 航天发展 0.0000 4.55% -3.3833%
600760 中航沈飞 0.0000 4.23% -4.3632%
002414 高德红外 0.0000 3.43% -2.7000%
600316 洪都航空 0.0000 3.15% -6.8619%
300699 光威复材 0.0000 2.97% -2.9600%
002013 中航机电 0.0000 2.87% -4.0094%
广发中证军工ETF(512680)基金档案
基金代码 512680 基金简称 军工基金 基金全称
发行日期 2016-07-25~2016-08-22 成立日期 基金类型 ETF-场内
基金经理 霍华明 基金托管人 基金公司 广发基金
最近资产 32.05亿 最近份额 28.9443亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
广发基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
广发景明中短债A 1.0257 0.0200%
广发景明中短债C 1.0224 0.0200%
广发招财短债A 1.0372 0.0200%
广发招财短债C 1.0318 0.0200%
广发景兴中短债A 1.0362 0.0200%
广发汇择一年定期开放债券A 1.0031 0.0200%
广发双债C 1.1587 0.0200%
广发安泽短债C 1.0604 0.0200%
广发景源纯债A 1.0040 0.0200%
广发景和中短债C 1.0389 0.0100%
ETF-场内基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
通信ETF 1.0125 0.1385%
能源化工 1.0925 0.0641%
鹏华中证畜牧养殖ETF 1.0004 0.0400%
粤债ETF 1.0077 0.0199%
海富通中证短融ETF 101.4382 0.0142%
鹏华中证光伏产业ETF 1.0001 0.0100%
国泰中证动漫游戏ETF 1.0001 0.0100%
华泰柏瑞中证动漫游戏ETF 1.0001 0.0100%
城投ETF 97.6400 0.0000%
华宝化工ETF 1.0001 0.0000%