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国泰CES半导体ETF - 基金主页(代码:512760)

今天最新净值 1.3376 -0.0113 -0.8377% 2021-01-25
盘中实时估值(仅供参考) 1.3075 -0.0301 -2.2538% 2021-01-26 13:15:01
  • 累计净值:2.6752
  • 成立日期:2019-05-16
  • 基金类型:ETF-场内
  • 成立份额:
  • 最近份额:121.6131亿
  • 最近资产:147.95亿元
  • 基金公司:国泰基金
  • 基金经理:艾小军
阶段收益 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 12.44% -2.78% 14.35% 22.61% 36.71% - - 167.52%
同类排名 77/1256 1207/1253 143/1247 221/1206 560/1016 0/730 0/549 -
国泰CES半导体ETF(512760)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2021-01-25 1.3376 -0.8377%
2021-01-22 1.3489 -1.0635%
2021-01-21 1.3634 -0.0513%
2021-01-20 1.3641 1.0594%
2021-01-19 1.3498 -1.8969%
2021-01-18 1.3759 5.4330%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2020-09-09 份额分拆 每份份额分拆2份
国泰CES半导体ETF基金动态
国泰CES半导体ETF重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
603501 韦尔股份 0.0000 9.39% -6.0528%
603986 兆易创新 0.0000 5.67% -2.1626%
600703 三安光电 0.0000 5.65% -5.7751%
002049 紫光国微 0.0000 5.48% -1.8835%
300782 卓胜微 0.0000 4.64% -4.5600%
600745 闻泰科技 0.0000 4.46% -0.2739%
002371 北方华创 0.0000 4.44% -2.0565%
600584 长电科技 0.0000 4.36% 1.2622%
002129 中环股份 0.0000 4.29% 3.1887%
688008 澜起科技 0.0000 3.38% -0.8979%
国泰CES半导体ETF(512760)基金档案
基金代码 512760 基金简称 半导体50 基金全称
发行日期 2019-04-22~2019-05-10 成立日期 2019-05-16 基金类型 ETF-场内
基金经理 艾小军 基金托管人 基金公司 国泰基金
最近资产 147.95亿元 最近份额 121.6131亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
国泰基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国泰蓝筹精选混合A 1.9038 4.8300%
国泰蓝筹精选混合C 1.8953 4.8300%
国泰食品 1.4451 4.6300%
国泰区位 5.2310 3.4200%
国泰金马 1.7020 3.4000%
国泰估值 4.3940 3.1000%
国泰金鼎价值 0.7110 3.0400%
国泰精选 0.7920 2.7200%
国泰央企改革股票 2.5470 2.6600%
港股通 1.3408 2.5900%
ETF-场内基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
酒ETF 2.8095 5.8710%
华夏中证细分食品饮料产业主题ETF 1.0043 4.9425%
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF 1.0226 4.9143%
消费50 1.8473 4.0088%
消费ETF 5.5091 3.7769%
主要消费 5.5203 3.7611%
招商上证港股通ETF 1.1907 3.6834%
四川国改 1.6057 2.9955%
消费行业 6.2887 2.9652%
恒生国企 1.1269 2.8381%