| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2020-07-01 | 2.2759 | 1.1017% |
| 2020-06-30 | 2.2511 | 2.1139% |
| 2020-06-29 | 2.2045 | -1.5804% |
| 2020-06-24 | 2.2399 | 2.0223% |
| 2020-06-23 | 2.1955 | 0.2649% |
| 2020-06-22 | 2.1897 | 4.2466% |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 603986 | 兆易创新 | 440.7100 | 9.8200% | -0.4386% |
| 603160 | 汇顶科技 | 314.9000 | 7.5600% | -1.3896% |
| 002371 | 北方华创 | 563.0500 | 6.0300% | -2.0432% |
| 603501 | 韦尔股份 | 377.7000 | 5.4200% | 1.9597% |
| 002129 | 中环股份 | 3.0000 | 4.9400% | -0.4861% |
| 600584 | 长电科技 | 2.0000 | 4.5600% | 8.0583% |
| 002185 | 华天科技 | 4.0000 | 4.4700% | 3.6523% |
| 002049 | 紫光国微 | 938.4100 | 4.3100% | 9.9963% |
| 300661 | 圣邦股份 | 125.1200 | 3.0900% | -3.1299% |
| 002180 | 纳思达 | 1.0000 | 2.9400% | -0.2799% |
| 基金代码 | 512760 | 基金简称 | 半导体50 | 基金全称 | |
| 发行日期 | 2019-04-22~2019-05-10 | 成立日期 | 2019-05-16 | 基金类型 | |
| 基金经理 | 艾小军 | 基金托管人 | 基金公司 | 国泰基金 | |
| 最近资产 | 108.6100亿 | 最近份额 | 63.3775亿 | 成立份额 | |
| 管理费率 | 申购费率 | 赎回费率 |