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国泰CES半导体芯片ETF - 基金主页(代码:512760)

今天最新净值 2.2511 0.0248 1.1017% 2020-07-01
盘中实时估值(仅供参考) 2.3040 0.0281 1.2365% 2020-07-02 13:45:00
  • 累计净值:2.2511
  • 成立日期:2019-05-16
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 管理人:国泰基金
  • 最近份额:63.3775亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
33.55% 12.60% 13.33% 8.77% - - - 107.93%
国泰CES半导体芯片ETF(512760)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2020-07-01 2.2759 1.1017%
2020-06-30 2.2511 2.1139%
2020-06-29 2.2045 -1.5804%
2020-06-24 2.2399 2.0223%
2020-06-23 2.1955 0.2649%
2020-06-22 2.1897 4.2466%
国泰CES半导体芯片ETF重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
603986 兆易创新 440.7100 9.8200% -0.4386%
603160 汇顶科技 314.9000 7.5600% -1.3896%
002371 北方华创 563.0500 6.0300% -2.0432%
603501 韦尔股份 377.7000 5.4200% 1.9597%
002129 中环股份 3.0000 4.9400% -0.4861%
600584 长电科技 2.0000 4.5600% 8.0583%
002185 华天科技 4.0000 4.4700% 3.6523%
002049 紫光国微 938.4100 4.3100% 9.9963%
300661 圣邦股份 125.1200 3.0900% -3.1299%
002180 纳思达 1.0000 2.9400% -0.2799%
国泰CES半导体芯片ETF(512760)基金档案
基金代码 512760 基金简称 半导体50 基金全称
发行日期 2019-04-22~2019-05-10 成立日期 2019-05-16 基金类型
基金经理 艾小军 基金托管人 基金公司 国泰基金
最近资产 108.6100亿 最近份额 63.3775亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
国泰基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
房地产B 1.1023 9.5399%
食品B 1.7667 5.7334%
有色B 0.5343 4.8675%
国泰地产 1.0648 4.7300%
国泰食品 1.3970 3.5600%
国泰金马 1.2050 3.4300%
国泰蓝筹精选混合C 1.1447 3.3700%
国泰蓝筹精选混合A 1.1465 3.3600%
国泰江源优势精选灵活配置混合 1.3444 2.9600%
金融ETF 5.1903 2.0808%