| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2020-04-03 | 1.8348 | -1.2433% |
| 2020-04-02 | 1.8579 | 6.9357% |
| 2020-04-01 | 1.7374 | 1.3830% |
| 2020-03-31 | 1.7137 | -0.7701% |
| 2020-03-30 | 1.7270 | -2.6987% |
| 2020-03-27 | 1.7749 | -1.1968% |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 603986 | 兆易创新 | 136.5300 | 9.1900% | -3.2793% |
| 603160 | 汇顶科技 | 97.9300 | 6.6300% | -1.1095% |
| 600584 | 长电科技 | 780.8000 | 5.6400% | -1.8981% |
| 603501 | 韦尔股份 | 117.1200 | 5.5200% | -1.6009% |
| 002371 | 北方华创 | 175.8600 | 5.0800% | -1.9592% |
| 002049 | 紫光国微 | 293.2500 | 4.9000% | 6.8570% |
| 002129 | 中环股份 | 1.0000 | 4.5500% | -2.3810% |
| 002180 | 纳思达 | 371.4500 | 4.0200% | -2.6876% |
| 002185 | 华天科技 | 1.0000 | 3.7900% | -4.7745% |
| 300661 | 圣邦股份 | 39.1500 | 3.2500% | 4.5296% |
| 基金代码 | 512760 | 基金简称 | 半导体50 | 基金全称 | |
| 发行日期 | 2019-04-22~2019-05-10 | 成立日期 | 2019-05-16 | 基金类型 | |
| 基金经理 | 艾小军 | 基金托管人 | 基金公司 | 国泰基金 | |
| 最近资产 | 30.4500亿 | 最近份额 | 19.5568亿 | 成立份额 | |
| 管理费率 | 申购费率 | 赎回费率 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 医药B | 1.0162 | 1.9156% |
| 国泰医药 | 1.0123 | 0.9600% |
| 国泰江源优势精选灵活配置混合 | 1.1015 | 0.8700% |
| 生物医药 | 1.3751 | 0.8508% |
| 国泰中证生物医药ETF联接A | 1.3529 | 0.8000% |
| 国泰中证生物医药ETF联接C | 1.3440 | 0.8000% |
| 国泰黄金ETF联接A | 1.3574 | 0.6200% |
| 食品B | 1.1167 | 0.6127% |
| 国泰大农业股票 | 1.8470 | 0.6000% |
| 黄金基金 | 3.5419 | 0.5536% |
