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华宝兴业中证军工ETF - 基金主页(代码:512810)

今天最新净值 1.1783 -0.0404 -3.3150% 2021-02-26
盘中实时估值(仅供参考) 1.2034 0.0251 2.1291% 2021-03-01 15:36:00
  • 累计净值:1.1783
  • 成立日期:2016-08-05
  • 基金类型:ETF-场内
  • 成立份额:
  • 最近份额:1.2915亿
  • 最近资产:1.38亿
  • 基金公司:华宝兴业基金
  • 基金经理:胡洁
阶段收益 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -5.93% 1.74% -9.87% 13.04% 40.81% 69.10% 70.50% 21.83%
同类排名 1197/1256 94/1280 1154/1275 245/1224 248/1020 205/736 80/563 -
华宝兴业中证军工ETF(512810)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2021-02-26 1.1783 -3.3150%
2021-02-25 1.2187 1.9662%
2021-02-24 1.1952 0.0251%
2021-02-23 1.1949 2.7606%
2021-02-22 1.1628 -3.2532%
2021-02-19 1.2019 0.3423%
华宝兴业中证军工ETF基金动态
华宝兴业中证军工ETF重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600893 航发动力 0.0000 8.08% 4.4367%
000768 中航西飞 0.0000 6.48% 2.3997%
002179 中航光电 0.0000 5.50% 3.9663%
601989 中国重工 0.0000 4.88% 0.4854%
000547 航天发展 0.0000 4.51% 1.5008%
600760 中航沈飞 0.0000 4.19% 1.7139%
002414 高德红外 0.0000 3.40% 0.3310%
600316 洪都航空 0.0000 3.12% 2.0665%
300699 光威复材 0.0000 2.94% 2.4457%
002013 中航机电 0.0000 2.84% 2.1294%
华宝兴业中证军工ETF(512810)基金档案
基金代码 512810 基金简称 军工行业 基金全称
发行日期 2016-07-11~2016-08-01 成立日期 2016-08-05 基金类型 ETF-场内
基金经理 胡洁 基金托管人 基金公司 华宝兴业基金
最近资产 1.38亿 最近份额 1.2915亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
华宝兴业基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华宝动力组合混合 2.3476 3.2500%
华宝服务优选混合 3.6580 3.1600%
华宝创新优选混合 2.5220 3.1500%
华宝万物 1.6010 3.0200%
华宝未来主导混合 1.3100 2.9900%
华宝生态中国混合 3.4100 2.9600%
华宝国策 1.0700 2.8800%
华宝核心优势混合 2.2920 2.6400%
华宝新兴产业混合 3.1937 2.6200%
香港中小 1.8442 2.5900%
ETF-场内基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华安中证新能源汽车ETF 0.9728 4.0762%
工银瑞信中证沪港深互联网ETF 0.9362 3.8837%
制造100 1.4289 3.8822%
华泰柏瑞中证沪港深互联网ETF 0.9611 3.7793%
半导体 2.0551 3.7667%
嘉实中证沪港深互联网ETF 0.9503 3.7559%
华宝中证智能制造ETF 0.9802 3.2877%
创业板50 1.2799 3.2261%
华宝中证电子50ETF 1.0064 3.2099%
华安中证电子50ETF 0.9745 3.1872%