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广发中证香港创新药ETF(QDII) - 基金主页(代码:513120)

今天最新净值 0.8094 0.0083 1.0400%
盘中实时估值(仅供参考) 0.5652 -0.0148 -2.5544%
  • 累计净值:0.8094
  • 成立日期:2022-07-01
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:
  • 最近资产:
  • 基金公司:广发基金
  • 基金经理:刘杰
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -14.05% 5.86% 10.49% -14.46% -26.12% - - -31.35%
同类排名 87/101 1/109 39/105 91/101 67/75 0/56 0/27 -
广发中证香港创新药ETF(QDII)重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
01093 石药集团 0.0000 10.62% -1.02%
01801 信达生物 0.0000 10.31% -1.63%
06160 百济神州 0.0000 10.18% -2.78%
02269 药明生物 0.0000 9.02% -4.23%
01177 中国生物制药 0.0000 6.35% -4.94%
02359 药明康德 0.0000 5.21% -4.06%
09926 康方生物 0.0000 5.03% -3.30%
01548 金斯瑞生物 0.0000 4.11% -9.60%
09688 再鼎医药 0.0000 3.44% 1.32%
00867 康哲药业 0.0000 3.20% 0.14%
广发中证香港创新药ETF(QDII)(513120)基金档案
基金代码 513120 基金简称 HK创新药 基金全称
发行日期 2022-06-13~2022-06-28 成立日期 2022-07-01 基金类型
基金经理 刘杰 基金托管人 基金公司 广发基金
最近资产 最近份额 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
广发基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
能源ETF基金 1.2597 1.35%
军工基金 0.8987 1.33%
广发中证军工ETF联接A 0.8648 1.26%
广发资源优选股票A 1.7792 1.22%
央红利50 1.0450 1.03%
广发百发大数据价值混合A 0.9290 0.98%
广发百发大数据价值混合E 0.9490 0.96%
广发鑫源混合A 0.9880 0.92%
广发鑫源混合C 0.9970 0.81%
广发改革 0.9330 0.65%