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广发中证港股通非银ETF(港股非银) - 基金主页(代码:513750)

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今天最新净值 1.4023 0.0258 1.8700%

盘中实时估值(仅供参考) 1.3998 0.0233 1.6952%

累计净值：1.4023
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：4.5567亿
最近资产：14.48亿元
基金公司：
基金经理：罗国庆曹世宇

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	19.90%	-1.32%	7.00%	7.87%	51.26%	-	-	40.20%
同类排名	117/3426	2629/3998	49/3907	101/3660	58/2862			-

广发中证港股通非银ETF重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
00388	香港交易所	0.0000	16.25%	0.72%
01299	友邦保险	0.0000	14.79%	1.65%
02318	中国平安	0.0000	14.01%	2.93%
02628	中国人寿	0.0000	7.91%	4.74%
02328	中国财险	0.0000	7.03%	1.77%
02601	中国太保	0.0000	5.61%	2.80%
01339	中国人民保	0.0000	4.92%	3.44%
01336	新华保险	0.0000	4.87%	4.22%
00966	中国太平	0.0000	2.70%	2.91%
06030	中信证券	0.0000	2.56%	1.69%

广发中证港股通非银ETF(513750)基金档案

基金代码	513750	基金简称	广发中证港股通非银ETF	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	指数型-股票
基金经理	罗国庆曹世宇	基金托管人		基金公司
最近资产	14.48亿元	最近份额	4.5567亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商中证白酒指数(LOF)C	0.7229	2.13%
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A	1.6480	2.06%
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C	1.6409	2.05%
金信稳健策略混合C	1.4489	1.96%
前海开源高端装备制造混合C	1.3178	1.95%
金信行业优选混合发起式C	1.7584	1.91%
酒LOF	0.3457	1.89%
港股金融	1.4298	1.89%
鹏华酒C	0.5701	1.89%
港股非银	1.4023	1.87%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
H股金融	1.6114	2.25%
白酒基金LOF	0.7257	2.14%
招商中证白酒指数(LOF)C	0.7229	2.13%
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A	1.6480	2.06%
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C	1.6409	2.05%
泰康香港银行指数A	1.5151	1.92%
泰康香港银行指数C	1.4873	1.92%
酒LOF	0.3457	1.89%
鹏华酒C	0.5701	1.89%
酒ETF	0.5571	1.88%