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银华核心价值优选 - 基金主页(代码:519001)

今天最新净值 2.2152 -0.0246 -1.1000%
盘中实时估值(仅供参考) 2.3524 0.0441 1.9111%
  • 累计净值:7.3808
  • 成立日期:2005-09-27
  • 基金类型:混合型-偏股
  • 成立份额:5.191亿份
  • 最近份额:11.1532亿
  • 最近资产:26.52亿
  • 基金公司:银华基金
  • 基金经理:倪明 苏静然
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -26.76% 7.39% -1.29% -9.24% -25.99% -26.67% 7.95% 801.83%
同类排名 2292/2619 1175/3264 2671/3272 2249/3183 2005/2397 1232/1370 738/821 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2007-05-10 份额折算 每份份额折算3.23259份
2006-04-07 2006-04-07 2006-04-10 分红 每份派现金0.1800元
2006-02-06 2006-02-06 2006-02-07 分红 每份派现金0.0400元
银华核心价值优选基金动态
银华核心价值优选重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600519 贵州茅台 0.0000 9.39% 2.55%
300750 宁德时代 0.0000 6.18% 0.98%
600809 山西汾酒 0.0000 4.73% 2.23%
000568 泸州老窖 0.0000 4.61% 4.15%
002304 洋河股份 0.0000 3.56% 5.55%
600009 上海机场 0.0000 3.13% 0.64%
300014 亿纬锂能 0.0000 2.86% -1.09%
002049 紫光国微 0.0000 2.81% 0.37%
600031 三一重工 0.0000 2.81% 5.36%
688385 复旦微电 0.0000 2.80% 4.48%
银华核心价值优选(519001)基金档案
基金代码 519001 基金简称 银华优选 基金全称 银华核心价值优选股票型证券投资基金
发行日期 2005-08-01 成立日期 2005-09-27 基金类型 混合型-偏股
基金经理 倪明 苏静然 基金托管人 建设银行 基金公司 银华基金
最近资产 26.52亿 最近份额 11.1532亿 成立份额 5.191亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
西部利得策略A 1.0880 4.72%
西部利得策略C 1.0760 4.67%
光大保德信品质生活混合A 0.7886 4.37%
光大保德信品质生活混合C 0.7873 4.36%
永赢惠添盈一年混合 0.9444 3.61%
中欧港股通精选一年持有混合C 0.7748 3.57%
中欧丰泰港股通混合A 1.1722 3.57%
中欧丰泰港股通混合C 1.1697 3.57%
上投摩根香港精选港股通混合C 0.9766 3.57%
上投摩根香港精选港股通混合A 0.9768 3.57%