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国泰金鼎价值 - 基金主页(代码:519021)

今天最新净值 0.3180 0.0010 0.3200%
盘中实时估值(仅供参考) 0.3043 0.0033 1.1118%
  • 累计净值:2.5870
  • 成立日期:2007-04-11
  • 基金类型:
  • 成立份额:5.000亿份
  • 最近份额:14.9645亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:国泰基金
  • 基金经理:饶玉涵
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -3.93% 0.32% 3.92% -4.79% -20.70% -26.39% -48.12% 56.80%
同类排名 1712/2318 1573/2327 1618/2327 1814/2310 1741/2209 1781/2082 1860/1906 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2021-01-13 2021-01-13 2021-01-15 分红 每份派现金0.2750元
2016-01-20 2016-01-20 2016-01-22 分红 每份派现金0.3680元
2015-01-21 2015-01-21 2015-01-22 分红 每份派现金0.1270元
2011-12-20 2011-12-20 2011-12-22 分红 每份派现金0.1680元
2011-01-19 2011-01-19 2011-01-21 分红 每份派现金0.1010元
国泰金鼎价值基金动态
国泰金鼎价值重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
688596 正帆科技 84.3800 7.06% 2.90%
688019 安集科技 17.9200 5.38% 1.93%
002138 顺络电子 84.2300 4.94% 1.53%
002475 立讯精密 68.8600 4.45% 0.29%
002705 新宝股份 118.8100 4.33% 2.03%
600933 爱柯迪 101.4200 4.31% 4.40%
688120 华海清科 11.1000 4.24% -0.63%
688099 晶晨股份 38.9200 4.07% 0.49%
002594 比亚迪 8.9000 3.97% 1.16%
300782 卓胜微 17.5900 3.93% 0.86%
国泰金鼎价值(519021)基金档案
基金代码 519021 基金简称 国泰金鼎价值 基金全称 国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金
发行日期 2007-04-18 成立日期 2007-04-11 基金类型
基金经理 饶玉涵 基金托管人 建设银行 基金公司 国泰基金
最近资产 最近份额 14.9645亿 成立份额 5.000亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%