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海富通稳固债券 - 基金主页(代码:519030)

今天最新净值 1.1993 0.0017 0.1400%
盘中实时估值(仅供参考) 1.1950 0.0009 0.0787%
  • 累计净值:1.8303
  • 成立日期:2010-11-23
  • 基金类型:
  • 成立份额:26.969亿份
  • 最近份额:37.6127亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:海富通基金
  • 基金经理:陈轶平 江勇
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 0.82% 0.22% 1.70% 1.52% -0.49% 1.90% 5.91% 94.54%
同类排名 516/1115 400/1148 473/1143 420/1106 531/974 343/793 198/604 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2021-12-14 2021-12-14 2021-12-16 分红 每份派现金0.0640元
2021-09-06 2021-09-06 2021-09-08 分红 每份派现金0.0520元
2019-12-20 2019-12-20 2019-12-24 分红 每份派现金0.1250元
2016-09-27 2016-09-27 2016-09-29 分红 每份派现金0.3900元
海富通稳固债券基金动态
海富通稳固债券重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600519 贵州茅台 0.0000 0.42% 0.25%
000333 美的集团 20.1300 0.40% 0.29%
000400 许继电气 0.0000 0.35% 0.95%
600030 中信证券 49.5800 0.31% -0.78%
601668 中国建筑 202.5500 0.30% 0.77%
002142 宁波银行 0.0000 0.28% 0.14%
002352 顺丰控股 0.0000 0.27% -1.49%
002984 森麒麟 0.0000 0.26% -1.23%
600036 招商银行 0.0000 0.26% 0.81%
601601 中国太保 0.0000 0.25% 2.92%
海富通稳固债券(519030)基金档案
基金代码 519030 基金简称 海富稳固 基金全称 海富通稳固收益债券型证券投资基金
发行日期 2010-10-20 成立日期 2010-11-23 基金类型
基金经理 陈轶平 江勇 基金托管人 工商银行 基金公司 海富通基金
最近资产 最近份额 37.6127亿 成立份额 26.969亿份
管理费率 0.70% 申购费率 0.00% 赎回费率 0.75%