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海富通养老收益混合 - 基金主页(代码:519050)

今天最新净值 1.2363 0.0019 0.1500%
盘中实时估值(仅供参考) 1.2483 0.0017 0.1403%
  • 累计净值:1.8353
  • 成立日期:2013-05-29
  • 基金类型:
  • 成立份额:8.504亿份
  • 最近份额:3.9821亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:海富通基金
  • 基金经理:杜晓海 夏妍妍
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 1.41% 0.05% 2.43% 1.68% -0.23% -0.83% -1.28% 91.07%
同类排名 803/2318 1733/2327 1822/2327 902/2310 318/2209 574/2082 558/1906 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2022-06-28 2022-06-28 2022-06-30 分红 每份派现金0.0780元
2021-12-27 2021-12-27 2021-12-29 分红 每份派现金0.2470元
2016-12-20 2016-12-20 2016-12-22 分红 每份派现金0.1530元
海富通养老收益混合基金动态
海富通养老收益混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
000921 海信家电 2.1700 0.50% 2.06%
000333 美的集团 0.9300 0.45% 0.50%
000858 五粮液 0.3700 0.43% 0.00%
600919 江苏银行 7.2900 0.43% 3.43%
300130 新国都 2.5100 0.40% -2.23%
600150 中国船舶 1.3700 0.38% 0.35%
300274 阳光电源 0.4800 0.37% 1.78%
603368 柳药集团 2.3400 0.37% 0.00%
300750 宁德时代 0.2400 0.34% 1.90%
600941 中国移动 0.4300 0.34% -0.52%
海富通养老收益混合(519050)基金档案
基金代码 519050 基金简称 海富通养老 基金全称 海富通养老收益混合型证券投资基金
发行日期 2013-04-25 成立日期 2013-05-29 基金类型
基金经理 杜晓海 夏妍妍 基金托管人 中国银行 基金公司 海富通基金
最近资产 最近份额 3.9821亿 成立份额 8.504亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%