权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2014-12-02 | 份额折算 | 每份份额折算1.15754份 |
基金代码 | 519053 | 基金简称 | 海富通双利B | 基金全称 | 海富通双利分级债券型证券投资基金 |
发行日期 | 2013-10-22 | 成立日期 | 2013-12-04 | 基金类型 | |
基金经理 | 基金托管人 | 工商银行 | 基金公司 | 海富通基金 | |
最近资产 | 最近份额 | 0.4781亿 | 成立份额 | 10.254亿份 | |
管理费率 | 0.70% | 申购费率 | 0.60% | 赎回费率 | 0.00% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
海富通科技创新混合C | 0.7063 | 3.20% |
海富通科技创新混合A | 0.7337 | 3.19% |
海富通股票混合 | 0.8911 | 2.91% |
海富通成长甄选混合A | 0.9703 | 2.80% |
海富通成长甄选混合C | 0.9569 | 2.79% |
海富通先进制造股票C | 0.9110 | 2.52% |
海富通先进制造股票A | 0.9267 | 2.52% |
海富通中小盘混合 | 1.1248 | 2.32% |
海富新内A | 1.0890 | 1.91% |
海富通电子信息传媒产业股票C | 1.8732 | 1.82% |