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海富通纯债债券A - 基金主页(代码:519061)

今天最新净值 1.1153 0.0005 0.0400%
盘中实时估值(仅供参考) 1.1155 0.0002 0.0179%
  • 累计净值:2.3503
  • 成立日期:2014-04-02
  • 基金类型:
  • 成立份额:8.122亿份
  • 最近份额:0.4459亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:海富通基金
  • 基金经理:何谦
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 0.22% 0.07% 0.07% 0.73% -1.80% 0.09% -0.69% 142.91%
同类排名 3022/3093 112/3177 3064/3140 2778/3059 2714/2721 2317/2345 2023/2038 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2020-12-07 2020-12-07 2020-12-09 分红 每份派现金0.0370元
2020-05-26 2020-05-26 2020-05-28 分红 每份派现金0.0600元
2019-12-06 2019-12-06 2019-12-10 分红 每份派现金0.0970元
2019-05-31 2019-05-31 2019-06-04 分红 每份派现金0.1820元
2018-07-24 2018-07-24 2018-07-26 分红 每份派现金0.3190元
海富通纯债债券A基金动态
海富通纯债债券A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600219 南山铝业 127.8200 8.52% 0.30%
海富通纯债债券A(519061)基金档案
基金代码 519061 基金简称 海富通纯债A 基金全称 海富通纯债债券型证券投资基金
发行日期 2014-03-10 成立日期 2014-04-02 基金类型
基金经理 何谦 基金托管人 中国银行 基金公司 海富通基金
最近资产 最近份额 0.4459亿 成立份额 8.122亿份
管理费率 0.70% 申购费率 0.80% 赎回费率 0.10%