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汇添富增强债券A - 基金主页(代码:519078)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2653 0.0007 0.0600%

盘中实时估值(仅供参考) 1.2796 0.0001 0.0040%

累计净值：1.7773
成立日期：2008-03-06
基金类型：
成立份额：50.500亿份
最近份额：1.9896亿
最近资产：
基金公司：汇添富基金
基金经理：徐光甘信宇

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.24%	-0.08%	0.99%	3.23%	5.59%	7.10%	9.79%	98.00%
同类排名	5/412	280/436	45/429	7/411	21/366	70/282	138/232	-

汇添富增强债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-01-15	2024-01-15	2024-01-17	分红	每份派现金0.0470元
2020-01-10	2020-01-10	2020-01-14	分红	每份派现金0.0450元
2019-01-21	2019-01-21	2019-01-22	分红	每份派现金0.0450元
2016-01-12	2016-01-12	2016-01-14	分红	每份派现金0.0600元
2014-07-11	2014-07-11	2014-07-15	分红	每份派现金0.0300元

汇添富增强债券A基金动态

汇添富增强债券A 汇添富增强收益27日起在上证所申购

上海证券交易所今日公告称，汇添富基金旗下汇添富增强收益债券基金即日起通过该所市场办理申购业务。基金简称为“添富增收”，基金代码为“519078”。
标签：增强关联基金：汇添富增强债券A

汇添富增强债券A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601339	百隆东方	145.1600	0.85%	1.07%

汇添富增强债券A(519078)基金档案

基金代码	519078	基金简称	添富增收A	基金全称	汇添富增强收益债券型证券投资基金
发行日期	2008-01-21	成立日期	2008-03-06	基金类型
基金经理	徐光甘信宇	基金托管人	工商银行	基金公司	汇添富基金
最近资产		最近份额	1.9896亿	成立份额	50.500亿份
管理费率	0.60%	申购费率	0.80%	赎回费率	0.30%

汇添富基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
有色50ETF	0.9614	1.35%
银行股基	1.2302	1.09%
金融ETF	1.4140	1.05%
汇添富中证银行ETF联接C	1.1084	1.05%
汇添富中证银行ETF联接A	1.1132	1.04%
汇添富港股通专注成长	0.5246	1.00%
汇添富品牌驱动六个月持有混合	0.6975	0.93%
汇添富中证沪港深消费龙头指数发起A	0.7242	0.92%
汇添富中证沪港深消费龙头指数发起C	0.7204	0.92%
港股高息	0.9085	0.83%