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新华灵活主题 - 基金主页(代码:519099)

今天最新净值 2.3912 -0.0161 -0.6700% 2021-09-24
盘中实时估值(仅供参考) 2.3997 0.0085 0.3574% 2021-09-24 15:36:00
  • 累计净值:2.8722
  • 成立日期:2011-07-13
  • 基金类型:混合型-偏股
  • 成立份额:5.304亿份
  • 最近份额:0.0966亿
  • 最近资产:0.23亿元
  • 基金公司:新华基金
  • 基金经理:钟俊
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 12.56% -1.40% 0.41% 2.48% 33.13% 76.06% 100.09% 217.46%
同类排名 478/1618 1866/2440 522/2340 737/2150 335/1389 436/878 416/664 -
新华灵活主题(519099)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2021-09-24 2.3751 -0.67%
2021-09-23 2.3912 -0.67%
2021-09-22 2.4073 -0.07%
2021-09-17 2.4089 1.44%
2021-09-16 2.3746 -3.75%
2021-09-15 2.4672 1.71%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2015-07-07 2015-07-07 2015-07-09 分红 每份派现金0.4810元
新华灵活主题基金动态
  • 新华灵活主题 新华灵活主题基金6月发行

    记者日前获悉,特别针对A股市长震荡上行趋势特征而设计的新华灵活主题股票型基金将于6月1日起正式发行,投资者可通过中信银行、重庆银行、建设银行、农业银行及各大券商和新华基金网上直销渠道进行认购。

    标签: 新华 发行 可通
  • 新华灵活主题 白酒主题基金遭遇重挫 还能继续持有吗?

    A股投资信仰说变就变!今日(6月9日),白酒板块再度领跌,板块跌幅超2%,舍得酒业继续跌停,金徽酒、老白干酒、金种子酒跌超5%。受大跌影响,多只白酒基金应声大跌。总之,白酒行业的长期收益,确实是所有行业中排在前列的,值得我们重点关注,长期投资,不缺机会,没必要太过在意短期的波动,坚持定投,静待花开。

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  • 新华灵活主题 白酒股暴跌 重仓基金净值受挫

    6月8日,白酒股集体大跌,前期上涨急先锋舍得酒业、水井坊、酒鬼酒、老白干酒等多只白酒股跌停,贵州茅台下跌3.5%,申万食品饮料板块指数大跌4.21%,申万白酒指数跌超6.9%,让白酒股近一个月来的反弹戛然而止此外,易方达蓝筹精选、华安研究精选、诺德新享、银华富裕主题、益民品质升级等基金配置白酒股的比例也较高。

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新华灵活主题重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
002812 恩捷股份 0.7600 7.87% -0.16%
601633 长城汽车 3.7900 7.31% -0.26%
002756 永兴材料 2.4600 6.47% -2.18%
603259 药明康德 0.7200 4.99% 0.39%
601012 隆基股份 1.1900 4.68% 2.02%
688408 中信博 0.4700 4.20% 5.27%
002080 中材科技 3.5600 4.12% -1.12%
000858 五 粮 液 0.3100 4.09% 3.14%
300122 智飞生物 0.4900 4.05% -0.24%
300363 博腾股份 1.0800 4.02% 0.80%
新华灵活主题(519099)基金档案
基金代码 519099 基金简称 新华灵活 基金全称 新华灵活主题股票型证券投资基金
发行日期 2011-06-01 成立日期 2011-07-13 基金类型 混合型-偏股
基金经理 钟俊 基金托管人 中信银行 基金公司 新华基金
最近资产 0.23亿元 最近份额 0.0966亿 成立份额 5.304亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
新华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华优选消费 3.5404 1.33%
新华企业 3.1896 1.20%
新华鑫泰 1.9427 1.02%
新华战略 1.6036 1.00%
新华环保 1.6769 0.98%
新华稳健 1.4501 0.78%
新华分红 0.9051 0.73%
新华行业配置A 2.3649 0.61%
新华策略 2.3177 0.51%
新华鑫科技3个月滚动持有A 1.1040 0.40%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
东财消费精选混合A 0.9705 3.16%
东财消费精选混合C 0.9627 3.15%
景顺成长 2.6950 2.82%
景顺鼎益LOF 2.8230 2.77%
景内需贰 1.6490 2.74%
景顺增长 11.6540 2.69%
华安生态优先混合 3.9260 2.61%
长信优质企业混合A 0.9311 2.50%
长信优质企业混合C 0.9293 2.49%
申万消费 1.7830 2.47%