收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | 5.20% | 0.70% | 10.61% | 5.89% | -11.54% | -13.27% | -11.22% | 181.53% |
同类排名 | 242/2318 | 1382/2327 | 560/2327 | 270/2310 | 1089/2209 | 1207/2082 | 895/1906 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2023-11-28 | 2023-11-28 | 2023-11-30 | 分红 | 每份派现金0.2612元 |
2020-12-01 | 2020-12-01 | 2020-12-03 | 分红 | 每份派现金0.2540元 |
2017-09-26 | 2017-09-26 | 2017-09-28 | 分红 | 每份派现金0.1910元 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
600325 | 华发股份 | 2484.2000 | 3.16% | -0.28% |
002429 | 兆驰股份 | 0.0000 | 2.72% | 2.89% |
600153 | 建发股份 | 2437.9400 | 2.61% | 0.00% |
601899 | 紫金矿业 | 0.0000 | 2.55% | 2.42% |
002541 | 鸿路钢构 | 877.9800 | 2.54% | 0.40% |
300308 | 中际旭创 | 0.0000 | 2.34% | 0.32% |
601001 | 晋控煤业 | 0.0000 | 2.33% | 0.00% |
603885 | 吉祥航空 | 0.0000 | 2.30% | 0.93% |
603993 | 洛阳钼业 | 0.0000 | 2.15% | 3.55% |
000333 | 美的集团 | 303.4800 | 2.12% | 1.43% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
海富通科技创新混合C | 0.7063 | 3.20% |
海富通科技创新混合A | 0.7337 | 3.19% |
海富通股票混合 | 0.8911 | 2.91% |
海富通成长甄选混合A | 0.9703 | 2.80% |
海富通成长甄选混合C | 0.9569 | 2.79% |
海富通先进制造股票C | 0.9110 | 2.52% |
海富通先进制造股票A | 0.9267 | 2.52% |
海富通中小盘混合 | 1.1248 | 2.32% |
海富新内A | 1.0890 | 1.91% |
海富通电子信息传媒产业股票C | 1.8732 | 1.82% |