收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | 1.41% | 4.36% | 15.82% | 2.63% | -28.89% | -15.05% | -31.40% | 182.98% |
同类排名 | 803/2318 | 206/2327 | 206/2327 | 703/2310 | 2114/2209 | 1267/2082 | 1573/1906 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2015-05-26 | 2015-05-26 | 2015-05-28 | 分红 | 每份派现金0.9440元 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
688677 | 海泰新光 | 0.0000 | 8.03% | -3.46% |
300633 | 开立医疗 | 0.0000 | 7.43% | -1.49% |
688351 | 微电生理-U | 0.0000 | 6.89% | -2.73% |
605117 | 德业股份 | 0.0000 | 6.32% | -2.50% |
603198 | 迎驾贡酒 | 0.0000 | 6.06% | -1.48% |
688212 | 澳华内镜 | 0.0000 | 5.48% | -0.93% |
688390 | 固德威 | 0.0000 | 5.29% | -6.46% |
688032 | 禾迈股份 | 0.0000 | 4.69% | -4.57% |
300820 | 英杰电气 | 0.0000 | 4.46% | -4.19% |
600199 | 金种子酒 | 0.0000 | 4.44% | -3.34% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
新华积极价值混合 | 1.1915 | 0.89% |
新华行业周期轮换混合C | 1.0569 | 0.66% |
新华行业周期轮换混合A | 3.8780 | 0.66% |
新华安享惠融88个月定开债A | 1.0382 | 0.09% |
新华鼎利债券A | 1.1741 | 0.08% |
新华鼎利债券C | 1.1523 | 0.08% |
新华安享惠融88个月定开债C | 1.0329 | 0.08% |
新华安享惠泽39个月定开债A | 1.0181 | 0.04% |
新华聚利债券A | 1.1756 | 0.04% |
新华纯债A | 1.1684 | 0.04% |