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新华安享惠金定开债券A - 基金主页(代码:519160)

今天最新净值 0.9880 0.0000 0.0000%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.6398
  • 成立日期:2013-11-13
  • 基金类型:
  • 成立份额:2.190亿份
  • 最近份额:5.1639亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:新华基金
  • 基金经理:于泽雨 马英 曹巍浩 郑毅
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -0.90% 0.01% 0.62% -0.51% -0.04% -0.11% -1.82% 74.25%
同类排名 3085/3093 390/3177 405/3140 3047/3059 2701/2721 2328/2345 2027/2038 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2021-10-18 2021-10-18 2021-10-20 分红 每份派现金0.0131元
2021-03-19 2021-03-19 2021-03-23 分红 每份派现金0.0137元
2020-09-22 2020-09-22 2020-09-24 分红 每份派现金0.0110元
2020-03-25 2020-03-25 2020-03-27 分红 每份派现金0.0650元
2019-06-20 2019-06-20 2019-06-24 分红 每份派现金0.1640元
新华安享惠金定开债券A(519160)基金档案
基金代码 519160 基金简称 新华安享惠金A 基金全称 新华安享惠金定期开放债券型证券投资基金
发行日期 2013-10-08 成立日期 2013-11-13 基金类型
基金经理 于泽雨 马英 曹巍浩 郑毅 基金托管人 广发银行 基金公司 新华基金
最近资产 最近份额 5.1639亿 成立份额 2.190亿份
管理费率 0.70% 申购费率 0.60% 赎回费率 1.50%
新华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华科技创新 0.8926 1.59%
新华鑫科技3个月滚动持有C 0.7088 1.49%
新华策略 1.1190 1.48%
新华鑫科技3个月滚动持有A 0.7189 1.48%
新华中小市值 2.5068 1.47%
新华趋势 1.7483 1.47%
新华企业 2.2313 1.41%
新华行业龙头主题股票 0.6538 1.40%
新华鑫益灵活配置混合C 4.2573 1.39%
新华成长 1.7114 1.37%