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新华鑫利灵活配置 - 基金主页(代码:519165)

今天最新净值 1.3637 0.0000 0.0000%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.3637
  • 成立日期:2014-04-23
  • 基金类型:混合型-灵活
  • 成立份额:2.956亿份
  • 最近份额:0.0370亿
  • 最近资产:0.04亿元
  • 基金公司:新华基金
  • 基金经理:王滨 曹巍浩
新华鑫利灵活配置基金动态
新华鑫利灵活配置重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
000157 中联重科 3.0000 4.23% -0.22%
001979 招商蛇口 0.7000 1.91% -1.44%
000651 格力电器 0.2400 1.83% -0.15%
600309 万华化学 0.1000 1.83% -0.60%
603517 绝味食品 0.2200 1.71% -2.62%
002075 沙钢股份 2.0000 1.68% 0.49%
600115 中国东航 1.6000 1.59% -1.41%
688617 惠泰医疗 0.0200 1.56% -1.33%
603345 安井食品 0.0500 1.53% -1.67%
000776 广发证券 0.4000 1.23% -0.92%
新华鑫利灵活配置(519165)基金档案
基金代码 519165 基金简称 新华鑫利灵活 基金全称 新华鑫利灵活配置混合型证券投资基金
发行日期 2014-04-08 成立日期 2014-04-23 基金类型 混合型-灵活
基金经理 王滨 曹巍浩 基金托管人 农业银行 基金公司 新华基金
最近资产 0.04亿元 最近份额 0.0370亿 成立份额 2.956亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 1.50%
新华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华稳健 1.1340 1.25%
新华优选消费 2.7135 1.08%
新华企业 2.2413 1.07%
新华双利债A 1.2208 0.23%
新华双利债C 1.1824 0.23%
新华外延增长混 1.4773 0.08%
新华中小市值 2.4621 0.07%
新华鼎利债券A 1.1732 0.07%
新华景气行业混合A 0.9028 0.07%
新华鼎利债券C 1.1514 0.06%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
银河鑫月享6个月定期开放混合A 1.0134 0.00%
银河鑫月享6个月定期开放混合C 1.0046 0.00%
景顺泰恒回报A 1.6795 0.00%
景顺泰恒回报C 1.6512 0.00%
蜂巢卓睿混合C 0.7979 0.29%
蜂巢卓睿混合A 0.8149 0.28%
中邮价值优选定开混合 0.9178 0.02%
新华鑫利灵活 1.3637 0.00%
兴银大健康 0.8230 0.00%
建信鑫瑞回报灵活配置混合 1.0639 0.05%