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万家和谐增长 - 基金主页(代码:519181)

今天最新净值 1.2340 0.0078 0.6400% 2020-09-30
盘中实时估值(仅供参考) 1.2415 0.0153 1.2464% 2020-09-30 16:30:00
  • 累计净值:2.9487
  • 成立日期:2006-11-30
  • 基金类型:混合型
  • 成立份额:4.917亿份
  • 管理人:万家基金
  • 最近份额:16.3674亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
11.88% 5.00% 6.88% -5.12% 52.98% 25.41% 47.72% 190.05%
万家和谐增长(519181)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2020-09-30 1.2340 0.6400%
2020-09-29 1.2262 1.2300%
2020-09-28 1.2113 0.2700%
2020-09-25 1.2080 -0.3400%
2020-09-24 1.2121 -2.2800%
2020-09-23 1.2404 0.1900%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2017-09-26 2017-09-26 2017-09-28 分红 每份派现金0.2957元
2007-08-06 2007-08-06 2007-08-07 分红 每份派现金0.1000元
2007-07-19 份额折算 每份份额折算1.74797份
2007-03-12 2007-03-12 2007-03-13 分红 每份派现金0.1000元
万家和谐增长重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
002594 比亚迪 248.0200 9.4800% 7.7394%
300750 宁德时代 94.7900 8.8000% 2.0538%
603986 兆易创新 64.8300 8.1400% -0.6542%
002460 赣锋锂业 283.8600 8.1000% -0.9867%
000333 美的集团 179.8500 5.7300% 0.2070%
002074 国轩高科 371.7600 5.3100% 7.2072%
600048 保利地产 644.0300 5.0700% -1.1201%
300413 芒果超媒 145.1000 5.0400% -2.6152%
000651 格力电器 135.1800 4.0700% 0.4523%
000671 阳光城 1.0000 3.7600% 0.4121%
万家和谐增长(519181)基金档案
基金代码 519181 基金简称 万家和谐 基金全称 万家和谐增长混合型证券投资基金
发行日期 2006-10-26 成立日期 2006-11-30 基金类型 混合型
基金经理 华光磊 基金托管人 兴业银行 基金公司 万家基金
最近资产 18.7800亿 最近份额 16.3674亿 成立份额 4.917亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
万家基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
万家优选 1.8704 1.3400%
万家经济新动能混合A 2.0253 1.0700%
万家经济新动能混合C 1.9823 1.0700%
万家自主创新混合A 1.1980 1.0400%
万家自主创新混合C 1.1942 1.0400%
万家和谐 1.2340 0.6400%
万家臻选混合 1.6528 0.5800%
社会责任C 1.3962 0.5800%
社会责任 1.4049 0.5700%
万家汽车新趋势混合C 1.6525 0.5400%
混合型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
盛利精选 1.2571 2.3300%
中海医药健康A 2.3450 1.6500%
中海医药健康C 2.2310 1.6400%
中海环保 1.5280 1.6000%
浦银医疗 1.5910 1.6000%
南方医保 3.4370 1.5100%
华夏兴和 2.3420 1.4700%
嘉实成长A 1.6422 1.4000%
华夏医疗C 2.3530 1.3400%
华夏医疗A 2.4200 1.3000%