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万家恒利A - 基金主页(代码:519188)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1456 0.0012 0.1000%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.5788
成立日期：2012-09-21
基金类型：
成立份额：14.840亿份
最近份额：39.2358亿
最近资产：
基金公司：万家基金
基金经理：苏谋东

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.30%	-0.24%	0.32%	1.93%	5.38%	8.04%	11.68%	64.65%
同类排名	63/412	409/436	309/429	49/411	24/366	38/282	83/232	-

万家恒利A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2022-09-27	2022-09-27	2022-09-29	分红	每份派现金0.1895元
2019-11-28	2019-11-28	2019-12-02	分红	每份派现金0.1137元
2018-06-27	2018-06-27	2018-06-29	分红	每份派现金0.1300元

万家恒利A(519188)基金档案

基金代码	519188	基金简称	万家恒利债A	基金全称	万家信用恒利债券型证券投资基金
发行日期	2012-09-03	成立日期	2012-09-21	基金类型
基金经理	苏谋东	基金托管人	建设银行	基金公司	万家基金
最近资产		最近份额	39.2358亿	成立份额	14.840亿份
管理费率	0.70%	申购费率	0.80%	赎回费率	0.10%

万家基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
万家引擎	2.3573	1.15%
万家战略发展产业混合A	0.9603	1.05%
万家战略发展产业混合C	0.9448	1.05%
万家鑫动力月月购一年滚动混合	0.8199	0.87%
万家先进制造混合发起式A	0.9491	0.71%
万家先进制造混合发起式C	0.9440	0.70%
万家颐远均衡一年持有期混合发起式A	0.8273	0.51%
万家颐远均衡一年持有期混合发起式C	0.8205	0.51%
万家颐德一年持有期混合A	0.8500	0.51%
万家颐德一年持有期混合C	0.8459	0.51%