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万家岁得利定期开放债券 - 基金主页(代码:519190)

今天最新净值 1.2160 0.0030 0.2500%
盘中实时估值(仅供参考) 1.2217 -0.0033 -0.2701%
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 1.27% 0.27% 2.01% 1.96% -1.61% 2.55% 12.87% 52.29%
同类排名 285/1115 361/1148 360/1143 256/1106 655/974 299/793 49/604 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2022-09-14 2022-09-14 2022-09-16 分红 每份派现金0.2201元
2015-03-25 2015-03-25 2015-03-27 分红 每份派现金0.0347元
2014-12-08 2014-12-08 2014-12-10 分红 每份派现金0.0175元
2014-09-04 2014-09-04 2014-09-09 分红 每份派现金0.0050元
2014-02-28 2014-02-28 2014-03-04 分红 每份派现金0.0018元
万家岁得利定期开放债券基金动态
万家岁得利定期开放债券重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600011 华能国际 155.7900 1.99% -4.58%
600760 中航沈飞 23.4300 1.64% -0.85%
601991 大唐发电 332.1100 1.33% -3.19%
600483 福能股份 83.1700 1.14% -3.31%
600027 华电国际 129.7100 1.11% -4.06%
600765 中航重机 30.0700 0.95% 2.26%
002049 紫光国微 8.1200 0.91% -2.50%
000733 振华科技 9.1900 0.90% -1.19%
688122 西部超导 10.1000 0.89% 2.90%
688516 奥特维 5.9500 0.89% 0.32%
万家岁得利定期开放债券(519190)基金档案
基金代码 519190 基金简称 万家岁得利 基金全称 万家岁得利定期开放债券型发起式证券投资基金
发行日期 2013-02-01 成立日期 2013-03-06 基金类型
基金经理 陈佳昀 章恒 尹诚庸 周潜玮 莫敬敏 基金托管人 工商银行 基金公司 万家基金
最近资产 最近份额 8.8873亿 成立份额 63.804亿份
管理费率 0.70% 申购费率 0.80% 赎回费率 0.50%