权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2020-06-22 | 2020-06-22 | 2020-06-24 | 分红 | 每份派现金0.0541元 |
2018-09-26 | 2018-09-26 | 2018-09-28 | 分红 | 每份派现金0.0320元 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)A | 0.7668 | 2.88% |
万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C | 0.7644 | 2.87% |
万家经济新动能混合A | 0.9924 | 1.46% |
万家经济新动能混合C | 0.9541 | 1.46% |
万家行业优选LOF | 0.7065 | 1.13% |
万家互联互通核心资产量化策略混合A | 0.7378 | 0.85% |
万家互联互通核心资产量化策略混合C | 0.7265 | 0.85% |
万家自主创新混合A | 0.6584 | 0.84% |
万家自主创新混合C | 0.6447 | 0.84% |
万家科技创新混合A | 0.6162 | 0.79% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
光大保德信荣利纯债债券A | 1.0327 | 0.05% |
光大保德信荣利纯债债券C | 1.0344 | 0.05% |
工银瑞嘉一年定开债券A | 1.0287 | 0.05% |
工银瑞嘉一年定开债券C | 1.0271 | 0.05% |
民生加银鑫安A | 1.1850 | 0.00% |
民生加银鑫安C | 1.1800 | 0.00% |
前海联合泳祺纯债C | 1.1823 | 3.76% |
前海联合泳祺纯债A | 1.0643 | 3.75% |
中信建投桂企债A | 1.0163 | 0.01% |
中信建投桂企债C | 1.0141 | 0.01% |