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海富通欣享灵活配置混合C - 基金主页(代码:519228)

今天最新净值 1.0814 0.0038 0.3500%
盘中实时估值(仅供参考) 1.0751 0.0045 0.4185%
  • 累计净值:1.4681
  • 成立日期:2017-03-10
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:3.9944亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:海富通基金
  • 基金经理:谈云飞 朱斌全
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -1.90% 0.71% 3.05% -1.57% -2.44% -0.12% 1.01% 48.44%
同类排名 1435/2318 1380/2327 1753/2327 1484/2310 481/2209 530/2082 480/1906 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2021-11-15 2021-11-15 2021-11-17 分红 每份派现金0.1300元
2019-11-19 2019-11-19 2019-11-21 分红 每份派现金0.0237元
2017-11-28 2017-11-28 2017-11-30 分红 每份派现金0.0400元
海富通欣享灵活配置混合C重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
002130 沃尔核材 0.0000 0.32% 5.09%
301179 泽宇智能 0.0000 0.28% 2.58%
002196 方正电机 0.0000 0.26% 2.77%
002452 长高电新 0.0000 0.26% 1.11%
300319 麦捷科技 0.0000 0.26% 4.61%
300893 松原股份 0.0000 0.26% 1.32%
603556 海兴电力 0.0000 0.26% -0.19%
002171 楚江新材 0.0000 0.25% 5.22%
002540 亚太科技 0.0000 0.25% 2.46%
600691 阳煤化工 0.0000 0.25% 1.28%
海富通欣享灵活配置混合C(519228)基金档案
基金代码 519228 基金简称 海富通欣享混合C 基金全称
发行日期 2017-03-01~2017-03-06 成立日期 2017-03-10 基金类型
基金经理 谈云飞 朱斌全 基金托管人 基金公司 海富通基金
最近资产 最近份额 3.9944亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
海富通基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
海富通融丰定开债券 1.0302 0.12%
海富通恒丰定开债 1.0237 0.09%
海富通瑞合纯债 1.0261 0.07%
海富通弘丰定开债券 1.0779 0.06%
海富通瑞丰债券 1.2171 0.05%
海富通沪港深混合 1.2081 0.05%
海富通集利债券 1.1043 0.04%
海富通鼎丰定开债券 1.1308 0.04%
海富通聚合纯债 1.0551 0.04%
海富通瑞福债券A 1.1310 0.03%