基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

大成沪深300指数 - 基金主页(代码:519300)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9078 0.0018 0.2000%

盘中实时估值(仅供参考) 0.9085 0.0025 0.2769%

累计净值：2.7374
成立日期：2006-04-06
基金类型：
成立份额：18.134亿份
最近份额：11.9843亿
最近资产：
基金公司：大成基金
基金经理：苏秉毅张钟玉李绍刘淼

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	3.71%	0.67%	5.64%	6.41%	-8.12%	-5.85%	-22.53%	215.61%
同类排名	711/2643	1835/2752	1781/2723	690/2605	737/2194	742/1816	740/1167	-

大成沪深300指数分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2021-01-18	2021-01-18	2021-01-20	分红	每份派现金0.1850元
2020-01-17	2020-01-17	2020-01-21	分红	每份派现金0.0570元
2018-01-18	2018-01-18	2018-01-22	分红	每份派现金0.0813元
2016-01-22	2016-01-22	2016-01-26	分红	每份派现金0.0963元
2010-01-20	2010-01-20	2010-01-22	分红	每份派现金0.0900元

大成沪深300指数基金动态

大成沪深300指数二季度以来债基发行出现“回暖”迹象多只新品提前结募

自2022年5月9日，王晓川开始任职银华数字经济股票发起式A的基金经理。截至2022年5月13日，王晓川共任职1只股票型基金的基金经理，即银华数字经济股票发起式A，目前暂无相关回报率情况。
标签：投资混合股票经理债券发行截至关联基金：大成沪深300指数建信科技创新3年封闭混合建信兴衡优选一年持有混合A
大成沪深300指数江赛春：别让指数基金逃出你的配置

因此，在选择指数基金的时候，应该选择一些跟踪误差较孝市场效率高、且规模中大、费率较低的指数基金进行配置。
标签：指数基金关联基金：国泰沪深300 华安中国A股增强易方达上证50 易方达深证100ETF 华夏中小板ETF 嘉实沪深300ETF联接融通深证100 融通巨潮100

大成沪深300指数重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600519	贵州茅台	3.9700	5.85%	0.23%
601318	中国平安	67.9700	2.34%	1.93%
300750	宁德时代	16.6700	2.33%	-0.22%
600036	招商银行	78.1800	1.86%	1.05%
000858	五粮液	12.2500	1.47%	-0.22%
000333	美的集团	31.0600	1.45%	2.07%
601166	兴业银行	91.8700	1.27%	0.74%
600900	长江电力	61.8200	1.23%	-0.12%
601899	紫金矿业	104.0300	1.11%	2.16%
600276	恒瑞医药	28.2000	1.09%	-4.60%

大成沪深300指数(519300)基金档案

基金代码	519300	基金简称	大成300	基金全称	大成沪深300指数证券投资基金
发行日期	2006-03-02	成立日期	2006-04-06	基金类型
基金经理	苏秉毅张钟玉李绍刘淼	基金托管人	农业银行	基金公司	大成基金
最近资产		最近份额	11.9843亿	成立份额	18.134亿份
管理费率	0.75%	申购费率	1.20%	赎回费率	0.50%

大成基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大成睿景C	2.0850	1.46%
大成睿景A	2.2410	1.45%
大成国企改革灵活配置混合A	3.4290	1.45%
大成新锐产业混合A	5.6660	1.43%
有色ETF	1.7043	1.28%
大成有色金属期货ETF联接A	1.0100	1.18%
大成有色金属期货ETF联接C	0.9919	1.17%
大成聚优成长混合A	0.9632	1.16%
大成聚优成长混合C	0.9546	1.16%
大成核心趋势混合A	0.9943	1.15%