收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | 0.91% | -0.10% | 0.26% | 1.35% | 3.93% | 7.20% | 12.90% | 39.19% |
同类排名 | 1725/3093 | 1489/3177 | 2559/3140 | 1629/3059 | 1343/2721 | 857/2345 | 432/2038 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2024-03-18 | 2024-03-18 | 2024-03-20 | 分红 | 每份派现金0.0150元 |
2022-09-19 | 2022-09-19 | 2022-09-21 | 分红 | 每份派现金0.0179元 |
2022-06-20 | 2022-06-20 | 2022-06-22 | 分红 | 每份派现金0.0100元 |
2022-03-22 | 2022-03-22 | 2022-03-24 | 分红 | 每份派现金0.0062元 |
2021-12-13 | 2021-12-13 | 2021-12-15 | 分红 | 每份派现金0.0160元 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
消费A | 1.8230 | 1.17% |
浦银安盛红利精选混合A | 1.3973 | 1.01% |
浦银安盛增长动力混合A | 0.7391 | 0.90% |
浦银安盛科技创新一年定开混合A | 0.8240 | 0.70% |
浦银安盛科技创新一年定开混合C | 0.8130 | 0.69% |
浦银安盛新兴产业混合A | 2.8346 | 0.66% |
浦银安盛中证证券公司30ETF联接A | 0.8975 | 0.63% |
浦银安盛中证证券公司30ETF联接C | 0.8946 | 0.62% |
浦银安盛港股通量化混合A | 0.7251 | 0.37% |
浦银安盛品质优选混合C | 0.4452 | 0.36% |