收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | 1.05% | -0.13% | 0.50% | 1.43% | 3.39% | 5.23% | 8.86% | 28.90% |
同类排名 | 1230/3093 | 1920/3177 | 781/3140 | 1384/3059 | 1928/2721 | 1975/2345 | 1641/2038 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2021-12-20 | 2021-12-20 | 2021-12-22 | 分红 | 每份派现金0.0350元 |
2020-12-22 | 2020-12-22 | 2020-12-24 | 分红 | 每份派现金0.0400元 |
2019-12-24 | 2019-12-24 | 2019-12-26 | 分红 | 每份派现金0.0450元 |
2018-12-24 | 2018-12-24 | 2018-12-26 | 分红 | 每份派现金0.0490元 |
2017-12-13 | 2017-12-13 | 2017-12-15 | 分红 | 每份派现金0.0250元 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
浦银安盛医疗健康混合A | 1.0562 | 1.06% |
智慧电车 | 0.5507 | 0.79% |
浦银安盛沪深300指数增强A | 1.0321 | 0.22% |
浦银安盛安和回报定开混合A | 0.9867 | 0.21% |
浦银安盛安和回报定开混合C | 0.9826 | 0.21% |
浦银安盛量化多策略混合A | 1.2337 | 0.17% |
浦银安盛量化多策略混合C | 1.1307 | 0.17% |
浦银安盛MSCI中国A股ETF联接A | 0.7986 | 0.14% |
浦银MSCI | 1.1882 | 0.14% |
浦银安盛MSCI中国A股ETF联接C | 0.7896 | 0.13% |