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浦银安盛盛泰纯债债券C - 基金主页(代码:519329)

今天最新净值 1.1031 0.0001 0.0100%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.2094
  • 成立日期:2016-11-11
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:9.4845亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:浦银安盛基金
  • 基金经理:章潇枫 陶祺
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 0.42% -0.04% 0.20% 0.66% 2.07% 3.94% 5.79% 22.12%
同类排名 2926/3093 797/3177 2891/3140 2820/3059 2593/2721 2231/2345 1947/2038 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2020-09-25 2020-09-25 2020-09-29 分红 每份派现金0.0035元
2020-06-08 2020-06-08 2020-06-10 分红 每份派现金0.0100元
2020-03-23 2020-03-23 2020-03-25 分红 每份派现金0.0160元
2019-08-30 2019-08-30 2019-09-03 分红 每份派现金0.0060元
2019-06-21 2019-06-21 2019-06-25 分红 每份派现金0.0048元
浦银安盛盛泰纯债债券C(519329)基金档案
基金代码 519329 基金简称 浦银安盛盛泰纯债债券C 基金全称
发行日期 2016-11-02~2016-11-08 成立日期 2016-11-11 基金类型
基金经理 章潇枫 陶祺 基金托管人 基金公司 浦银安盛基金
最近资产 最近份额 9.4845亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率