收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | 0.57% | -0.02% | 0.27% | 0.83% | 2.84% | 5.39% | 10.07% | 32.69% |
同类排名 | 2672/3093 | 614/3177 | 2488/3140 | 2673/3059 | 2289/2721 | 1902/2345 | 1359/2038 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2021-09-14 | 2021-09-14 | 2021-09-16 | 分红 | 每份派现金0.0450元 |
2021-07-13 | 2021-07-13 | 2021-07-15 | 分红 | 每份派现金0.0450元 |
2018-12-28 | 2018-12-28 | 2019-01-03 | 分红 | 每份派现金0.0162元 |
2018-12-24 | 2018-12-24 | 2018-12-26 | 分红 | 每份派现金0.0051元 |
2018-10-22 | 2018-10-22 | 2018-10-24 | 分红 | 每份派现金0.0060元 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
浦银安盛港股通量化混合A | 0.7220 | 2.02% |
睿智C | 1.2190 | 1.41% |
睿智A | 1.3050 | 1.40% |
浦银安盛科技创新优选混合 | 0.8185 | 1.25% |
浦银安盛环保新能源A | 1.5140 | 1.12% |
浦银安盛环保新能源C | 1.4840 | 1.12% |
浦银安盛增长动力混合A | 0.7477 | 1.08% |
浦银安盛科技创新一年定开混合A | 0.7876 | 1.03% |
浦银安盛科技创新一年定开混合C | 0.7773 | 1.03% |
浦银安盛兴耀优选一年持有混合C | 0.5919 | 1.02% |