收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | 0.62% | -0.10% | 0.27% | 0.94% | 2.46% | 4.48% | 7.19% | 27.19% |
同类排名 | 2609/3093 | 1489/3177 | 2488/3140 | 2512/3059 | 2472/2721 | 2165/2345 | 1882/2038 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2024-03-25 | 2024-03-25 | 2024-03-27 | 分红 | 每份派现金0.0020元 |
2024-01-19 | 2024-01-19 | 2024-01-23 | 分红 | 每份派现金0.0150元 |
2022-11-21 | 2022-11-21 | 2022-11-23 | 分红 | 每份派现金0.0050元 |
2022-09-27 | 2022-09-27 | 2022-09-29 | 分红 | 每份派现金0.0300元 |
2022-06-24 | 2022-06-24 | 2022-06-28 | 分红 | 每份派现金0.0300元 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
浦银安盛医疗健康混合A | 1.0562 | 1.06% |
智慧电车 | 0.5507 | 0.79% |
浦银安盛沪深300指数增强A | 1.0321 | 0.22% |
浦银安盛安和回报定开混合A | 0.9867 | 0.21% |
浦银安盛安和回报定开混合C | 0.9826 | 0.21% |
浦银安盛量化多策略混合A | 1.2337 | 0.17% |
浦银安盛量化多策略混合C | 1.1307 | 0.17% |
浦银安盛MSCI中国A股ETF联接A | 0.7986 | 0.14% |
浦银MSCI | 1.1882 | 0.14% |
浦银安盛MSCI中国A股ETF联接C | 0.7896 | 0.13% |