| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2021-11-12 | 2021-11-12 | 2021-11-16 | 分红 | 每份派现金0.0450元 |
| 2021-02-05 | 2021-02-05 | 2021-02-09 | 分红 | 每份派现金0.0520元 |
| 2020-06-16 | 2020-06-16 | 2020-06-18 | 分红 | 每份派现金0.0980元 |
| 2019-12-06 | 2019-12-06 | 2019-12-10 | 分红 | 每份派现金0.1350元 |
| 2019-06-25 | 2019-06-25 | 2019-06-27 | 分红 | 每份派现金0.1480元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 银河价值成长混合C | 0.7732 | 0.77% |
| 银河价值成长混合A | 0.7801 | 0.76% |
| 银河高股 | 0.9602 | 0.41% |
| 银河高C | 0.9462 | 0.41% |
| 银河定投宝 | 2.8100 | 0.21% |
| 银河铭忆3个月定开债券 | 1.0790 | 0.20% |
| 银河君辉3个月定开发起式 | 1.0237 | 0.17% |
| 银河君信混合A | 1.2058 | 0.11% |
| 银河君信混合C | 1.1832 | 0.11% |
| 银河君信混合I | 1.0846 | 0.11% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 光大保德信荣利纯债债券A | 1.0322 | 0.04% |
| 光大保德信荣利纯债债券C | 1.0339 | 0.04% |
| 工银瑞嘉一年定开债券A | 1.0282 | 0.03% |
| 工银瑞嘉一年定开债券C | 1.0266 | 0.02% |
| 民生加银鑫安A | 1.1850 | 0.00% |
| 民生加银鑫安C | 1.1800 | 0.00% |
| 前海联合泳祺纯债C | 1.1823 | 3.76% |
| 前海联合泳祺纯债A | 1.0643 | 3.75% |
| 中信建投桂企债A | 1.0163 | 0.01% |
| 中信建投桂企债C | 1.0141 | 0.01% |
