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银河强化债券 - 基金主页(代码:519676)

今天最新净值 1.0370 0.0010 0.1000%
盘中实时估值(仅供参考) 1.0390 -0.0010 -0.0921%
  • 累计净值:1.7780
  • 成立日期:2011-05-31
  • 基金类型:
  • 成立份额:10.577亿份
  • 最近份额:2.5870亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:银河基金
  • 基金经理:祝建辉 张沛 魏璇
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 0.78% 0.10% 1.27% 1.47% -2.26% -1.05% -1.92% 88.67%
同类排名 537/1115 525/1148 651/1143 436/1106 704/974 525/793 425/604 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2021-06-11 2021-06-11 2021-06-16 分红 每份派现金0.0270元
2021-03-19 2021-03-19 2021-03-23 分红 每份派现金0.0320元
2020-09-22 2020-09-22 2020-09-24 分红 每份派现金0.0320元
2020-06-16 2020-06-16 2020-06-18 分红 每份派现金0.0350元
2020-03-24 2020-03-24 2020-03-26 分红 每份派现金0.0250元
银河强化债券基金动态
银河强化债券重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
000568 泸州老窖 0.0000 1.03% -1.41%
600519 贵州茅台 0.0000 1.03% -1.44%
688981 中芯国际 0.0000 0.76% -0.55%
000933 神火股份 0.0000 0.62% -3.07%
600426 华鲁恒升 0.0000 0.56% 1.49%
002475 立讯精密 0.0000 0.48% -2.44%
002179 中航光电 0.0000 0.47% 0.77%
601058 赛轮轮胎 0.0000 0.41% 1.67%
603179 新泉股份 0.0000 0.41% -0.98%
688012 中微公司 0.0000 0.36% -2.92%
银河强化债券(519676)基金档案
基金代码 519676 基金简称 银河强化收益 基金全称 银河强化收益债券型证券投资基金
发行日期 2011-04-25 成立日期 2011-05-31 基金类型
基金经理 祝建辉 张沛 魏璇 基金托管人 建设银行 基金公司 银河基金
最近资产 最近份额 2.5870亿 成立份额 10.577亿份
管理费率 0.70% 申购费率 0.80% 赎回费率 1.50%
银河基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
银河价值成长混合C 0.7732 0.77%
银河价值成长混合A 0.7801 0.76%
银河高股 0.9602 0.41%
银河高C 0.9462 0.41%
银河定投宝 2.8100 0.21%
银河铭忆3个月定开债券 1.0790 0.20%
银河君辉3个月定开发起式 1.0237 0.17%
银河君信混合A 1.2058 0.11%
银河君信混合C 1.1832 0.11%
银河君信混合I 1.0846 0.11%