收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | 11.88% | 2.51% | 3.20% | 13.30% | 23.94% | -3.00% | -18.37% | 66.66% |
同类排名 | 1790/4552 | 2207/4801 | 3870/4739 | 1750/4661 | 1681/4339 | 2333/3759 | 1939/3047 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2022-01-14 | 2022-01-14 | 2022-01-18 | 分红 | 每份派现金0.0400元 |
2021-07-13 | 2021-07-13 | 2021-07-15 | 分红 | 每份派现金0.0250元 |
2021-01-14 | 2021-01-14 | 2021-01-18 | 分红 | 每份派现金0.0800元 |
2020-10-21 | 2020-10-21 | 2020-10-23 | 分红 | 每份派现金0.2080元 |
2020-07-13 | 2020-07-13 | 2020-07-15 | 分红 | 每份派现金0.1190元 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
600316 | 洪都航空 | 0.0000 | 9.62% | 8.27% |
600893 | 航发动力 | 0.0000 | 8.99% | 3.11% |
603707 | 健友股份 | 0.0000 | 8.97% | 0.80% |
600562 | 国睿科技 | 0.0000 | 8.93% | 0.64% |
688002 | 睿创微纳 | 0.0000 | 8.60% | -2.25% |
688188 | 柏楚电子 | 0.0000 | 7.70% | -0.34% |
601991 | 大唐发电 | 0.0000 | 7.45% | 0.91% |
600011 | 华能国际 | 0.0000 | 7.08% | 1.30% |
600027 | 华电国际 | 0.0000 | 5.17% | 0.00% |
600760 | 中航沈飞 | 0.0000 | 4.01% | 2.92% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
交银医药创新股票A | 2.6743 | 1.34% |
交银成长A | 4.6689 | 1.25% |
交银蓝筹 | 0.6731 | 1.25% |
交银新成长 | 3.4360 | 1.03% |
交银中证A50指数A | 1.0377 | 0.94% |
交银中证A50指数C | 1.0369 | 0.93% |
交银瑞丰 | 1.2535 | 0.90% |
交银国企改革灵活配置混合A | 1.8250 | 0.85% |
交银沪港深价值精选混合 | 2.0060 | 0.85% |
交银瑞思 | 1.1776 | 0.83% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
红土创新科技创新3个月定开混合A | 0.8062 | 8.58% |
红土创新科技创新3个月定开混合C | 0.7945 | 8.57% |
中银科技创新一年定期开放混合 | 0.7050 | 7.40% |
景顺长城医疗健康混合C | 0.8986 | 3.78% |
景顺长城医疗健康混合A | 0.9128 | 3.77% |
宝盈创新医疗混合发起式A | 1.1108 | 3.13% |
宝盈创新医疗混合发起式C | 1.1099 | 3.11% |
国泰科创板两年定期开放混合 | 0.9272 | 2.95% |
泰信发展 | 1.1700 | 2.72% |
九泰锐和18个月定开混合 | 0.6263 | 2.67% |