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交银蓝筹 - 基金主页(代码:519694)

今天最新净值 0.8805 -0.0006 -0.0700% 2022-01-27
盘中实时估值(仅供参考) 0.8502 -0.0097 -1.1257% 2022-01-28 15:55:01
  • 累计净值:1.8645
  • 成立日期:2007-08-08
  • 基金类型:混合型-偏股
  • 成立份额:117.439亿份
  • 最近份额:20.8977亿
  • 最近资产:20.02亿
  • 基金公司:交银施罗德基金
  • 基金经理:王少成
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -11.60% -2.79% -10.65% -4.94% -9.72% 38.37% 102.17% 118.02%
同类排名 2330/2590 1753/2569 2306/2574 831/2445 868/1670 688/977 447/710 -
交银蓝筹(519694)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2022-01-27 0.8599 -2.34%
2022-01-26 0.8805 -0.07%
2022-01-25 0.8811 -1.83%
2022-01-24 0.8975 1.18%
2022-01-21 0.8870 -1.17%
2022-01-20 0.8975 -0.92%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2022-01-14 2022-01-14 2022-01-18 分红 每份派现金0.0400元
2021-07-13 2021-07-13 2021-07-15 分红 每份派现金0.0250元
2021-01-14 2021-01-14 2021-01-18 分红 每份派现金0.0800元
2020-10-21 2020-10-21 2020-10-23 分红 每份派现金0.2080元
2020-07-13 2020-07-13 2020-07-15 分红 每份派现金0.1190元
交银蓝筹基金动态
  • 交银蓝筹 华联控股预增270倍 交银蓝筹等33只基金踩得准

    而巨大的业绩变化带来的也有机构的调研。9月2日,深圳国金永恒基金管理有限公司基金经理巩玉亮、刘满福调研了该公司,而此后的9月6日,西南证券房地产行业分析师王立洲亦对该股进行了调研。

    关联基金: 交银蓝筹
  • 交银蓝筹 交银蓝筹基金经理张媚钗:与改革和转型赛跑

    从中长期看,2014年开启的是改革破冰之旅,过程中结构的调整与分化成为常态。从投资角度,寻找高速增长的行业,精选个股,与优秀企业共同成长仍是2014年的主旋律。

    标签: 精选个股 过剩行业 基金经理 蓝筹基金
  • 交银蓝筹 基金三季度调仓换股全扫描 明显加仓电力、能源、地产 明星基金经理:看好宁德时代市值超贵州茅台

    刘格菘则表示:“我们判断,随着产业政策不断调整,资源品价格快速上涨的局面可能已经接近尾声,但未来提高生产过程中绿色能源的比例已经成为不可逆的趋势,预计光伏、储能、新能源汽车等高端制造业的需求可能会迎来较长一段时间的‘黄金成长期’。”

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交银蓝筹重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
300203 聚光科技 0.0000 8.82% 5.38%
002049 紫光国微 0.0000 8.07% -0.56%
603707 健友股份 0.0000 8.00% -0.74%
603517 绝味食品 0.0000 7.90% -3.34%
300760 迈瑞医疗 0.0000 7.63% -0.84%
603799 华友钴业 0.0000 7.26% -2.60%
688188 柏楚电子 0.0000 6.00% -3.26%
601012 隆基股份 0.0000 5.33% -5.80%
601865 福莱特 0.0000 3.78% -3.82%
688408 中信博 0.0000 3.77% 0.09%
交银蓝筹(519694)基金档案
基金代码 519694 基金简称 交银蓝筹 基金全称 交银施罗德蓝筹股票证券投资基金
发行日期 2007-08-01 成立日期 2007-08-08 基金类型 混合型-偏股
基金经理 王少成 基金托管人 建设银行 基金公司 交银施罗德基金
最近资产 20.02亿 最近份额 20.8977亿 成立份额 117.439亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
交银施罗德基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
交银添利LOF 1.2338 0.02%
交银纯债C 1.0822 0.01%
交银双轮A 1.0735 0.01%
交银双轮C 1.0731 0.01%
交银裕隆纯债债券A 1.2643 0.01%
交银裕隆纯债债券C 1.2466 0.01%
交银裕如纯债债券A 1.0551 0.01%
交银稳鑫短债债券A 1.0555 0.01%
交银稳鑫短债债券C 1.0425 0.01%
交银稳利中短债债券A 1.0900 0.01%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华宸未来价值先锋 1.2568 1.08%
汇添富医药保健混合 2.4980 0.93%
国泰研究优势混合 1.1489 0.84%
国泰研究精选两年持有期混合 1.8014 0.83%
添富创新医药混合 2.1765 0.61%
华宝大健康混合 1.8835 0.61%
华宝医药生物混合 3.5050 0.60%
光大精选 1.0029 0.60%
招商成长LOF 2.8910 0.59%
天弘医药创新A 0.8937 0.52%