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交银蓝筹混合 - 基金主页(代码:519694)

今天最新净值 0.9242 0.0039 0.3500% 2019-12-13
盘中实时估值(仅供参考) 1.1204 0.0102 0.9214% 2019-12-13 15:29:59
  • 累计净值:1.1922
  • 成立日期:2007-08-08
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:117.439亿份
  • 管理人:交银施罗德基金
  • 最近份额:25.1867亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
45.39% 1.43% 1.97% 9.96% 36.53% 23.62% 44.06% 50.88%
交银蓝筹混合(519694)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2019-12-13 1.1141 0.3500%
2019-12-12 1.1102 1.3600%
2019-12-11 1.0953 -1.1500%
2019-12-10 1.1080 1.0300%
2019-12-09 1.0967 -0.1500%
2019-12-06 1.0984 1.3500%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2019-10-18 2019-10-18 2019-10-22 分红 每份派现金0.0170元
2019-04-12 2019-04-12 2019-04-16 分红 每份派现金0.0470元
2018-04-16 2018-04-16 2018-04-18 分红 每份派现金0.0060元
2015-07-16 2015-07-16 2015-07-20 分红 每份派现金0.2000元
2008-01-02 2008-01-02 2008-01-04 分红 每份派现金0.0150元
交银蓝筹混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
603555 贵人鸟 600.7300 6.3600% -1.7897%
002555 三七互娱 281.1100 4.6200% 1.0638%
600325 华发股份 721.7100 3.4300% 5.0331%
600054 黄山旅游 353.4200 3.2600% -0.3289%
600900 长江电力 677.9900 3.1800% 0.4886%
002539 新都化工 600.0000 3.1300% 2.1930%
300226 上海钢联 171.8500 3.0800% 1.0712%
600688 上海石化 1.0000 2.8700% 0.7958%
600358 国旅联合 500.9900 2.6000% 0.6993%
300144 宋城演艺 230.0500 2.5700% 0.4170%
交银蓝筹混合(519694)基金档案
基金代码 519694 基金简称 交银蓝筹 基金全称 交银施罗德蓝筹股票证券投资基金
发行日期 2007-08-01 成立日期 2007-08-08 基金类型 股票型
基金经理 李德亮、陈孜铎、张迎军 基金托管人 建设银行 基金公司 交银施罗德基金
最近资产 20.5700亿 最近份额 25.1867亿 成立份额 117.439亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
交银施罗德基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
*E金融B 0.6860 6.1920%
新能源B 0.8780 3.7825%
交银成长30 1.6260 2.8500%
交银经济新动力混合 1.9584 2.7700%
交银制造 2.3010 2.5400%
E金融 0.8620 2.3800%
治理ETF 1.1880 1.9742%
交银消费 0.9720 1.8900%
交银核心资产混合 1.2285 1.8700%
交银股息优化混合 1.3384 1.8600%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
交银成长30 1.6260 2.8500%
中欧盛世 1.4572 2.6700%
浙商产业 1.1900 2.6700%
鹏华环保产业 1.8440 2.6700%
国泰成长 2.6210 2.6600%
华夏行业 1.0940 2.6300%
前海蓝筹A 1.2120 2.6200%
广发消费品 3.1300 2.5600%
交银制造 2.3010 2.5400%
华夏复兴混合 2.0180 2.5400%