| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2019-10-17 | 1.0633 | 0.0200% |
| 2019-10-16 | 1.0631 | 0.5700% |
| 2019-10-15 | 1.0571 | -0.9800% |
| 2019-10-14 | 1.0676 | 1.7000% |
| 2019-10-11 | 1.0498 | 0.3000% |
| 2019-10-10 | 1.0467 | 1.8500% |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2019-10-18 | 2019-10-18 | 2019-10-22 | 分红 | 每份派现金0.0170元 |
| 2019-04-12 | 2019-04-12 | 2019-04-16 | 分红 | 每份派现金0.0470元 |
| 2018-04-16 | 2018-04-16 | 2018-04-18 | 分红 | 每份派现金0.0060元 |
| 2015-07-16 | 2015-07-16 | 2015-07-20 | 分红 | 每份派现金0.2000元 |
| 2008-01-02 | 2008-01-02 | 2008-01-04 | 分红 | 每份派现金0.0150元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 603555 | 贵人鸟 | 600.7300 | 6.3600% | -1.0152% |
| 002555 | 三七互娱 | 281.1100 | 4.6200% | -1.1025% |
| 600325 | 华发股份 | 721.7100 | 3.4300% | -0.7884% |
| 600054 | 黄山旅游 | 353.4200 | 3.2600% | -0.2240% |
| 600900 | 长江电力 | 677.9900 | 3.1800% | -0.7275% |
| 002539 | 新都化工 | 600.0000 | 3.1300% | -1.8072% |
| 300226 | 上海钢联 | 171.8500 | 3.0800% | -0.0974% |
| 600688 | 上海石化 | 1.0000 | 2.8700% | -0.4796% |
| 600358 | 国旅联合 | 500.9900 | 2.6000% | -1.3514% |
| 300144 | 宋城演艺 | 230.0500 | 2.5700% | -1.0738% |
| 基金代码 | 519694 | 基金简称 | 交银蓝筹 | 基金全称 | 交银施罗德蓝筹股票证券投资基金 |
| 发行日期 | 2007-08-01 | 成立日期 | 2007-08-08 | 基金类型 | 股票型 |
| 基金经理 | 李德亮、陈孜铎、张迎军 | 基金托管人 | 建设银行 | 基金公司 | 交银施罗德基金 |
| 最近资产 | 20.5700亿 | 最近份额 | 25.1867亿 | 成立份额 | 117.439亿份 |
| 管理费率 | 1.50% | 申购费率 | 1.50% | 赎回费率 | 0.50% |
