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交银蓝筹混合 - 基金主页(代码:519694)

今天最新净值 1.2570 0.0324 2.5000% 2020-07-07
盘中实时估值(仅供参考) 1.3199 0.0223 1.7193% 2020-07-07 15:29:59
  • 累计净值:1.7690
  • 成立日期:2007-08-08
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:117.439亿份
  • 管理人:交银施罗德基金
  • 最近份额:19.9147亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
18.70% 1.91% 10.08% 14.71% 57.29% 49.14% 67.21% 84.33%
交银蓝筹混合(519694)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2020-07-07 1.3300 2.5000%
2020-07-06 1.2976 1.4100%
2020-07-03 1.2796 -0.0300%
2020-07-02 1.2800 1.0200%
2020-07-01 1.2671 0.8000%
2020-06-30 1.2570 2.1300%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2020-04-14 2020-04-14 2020-04-16 分红 每份派现金0.0910元
2020-01-14 2020-01-14 2020-01-16 分红 每份派现金0.1360元
2019-10-18 2019-10-18 2019-10-22 分红 每份派现金0.0170元
2019-04-12 2019-04-12 2019-04-16 分红 每份派现金0.0470元
2018-04-16 2018-04-16 2018-04-18 分红 每份派现金0.0060元
交银蓝筹混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
002216 三全食品 1.0000 10.1200% 0.0734%
603517 绝味食品 430.4300 9.9400% -0.0445%
002607 中公教育 889.4100 9.0400% 9.9891%
603707 健友股份 386.2600 8.7000% -0.2838%
000998 隆平高科 1.0000 8.1300% 1.5948%
002311 海大集团 263.9800 4.7400% 2.7801%
002230 科大讯飞 307.0300 4.7100% 2.5381%
600529 山东药玻 261.6600 3.9200% 3.8885%
002027 分众传媒 1.0000 3.1600% -1.6722%
300146 汤臣倍健 412.3800 3.0900% 2.2319%
交银蓝筹混合(519694)基金档案
基金代码 519694 基金简称 交银蓝筹 基金全称 交银施罗德蓝筹股票证券投资基金
发行日期 2007-08-01 成立日期 2007-08-08 基金类型 股票型
基金经理 李德亮、陈孜铎、张迎军 基金托管人 建设银行 基金公司 交银施罗德基金
最近资产 22.4000亿 最近份额 19.9147亿 成立份额 117.439亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
交银施罗德基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
交银经济新动力混合 2.7440 4.0900%
交银数据产业灵活配置混合 1.8620 3.6700%
新能源B 1.4770 3.5039%
交银成长30 2.1830 3.4100%
交银科锐科技创新混合 1.2022 3.2400%
交银创新领航混合 1.2159 3.0600%
交银内核驱动混合 1.2325 2.9300%
交银新生活力灵活配置混合 2.7440 2.8100%
交银成长A 6.5390 2.6000%
交银蓝筹 1.3300 2.5000%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
海富通股票混合 1.2310 4.7700%
华夏复兴混合 3.1680 4.7300%
农银成长 3.2382 4.1200%
汇添富环保 1.5220 4.1000%
泰达转型 1.5610 4.0000%
博时特许A 2.8360 3.9200%
中银新动力股票 1.1410 3.8200%
新华轮换 2.9350 3.8200%
万家优选 1.9677 3.8000%
银华价值优选混合 3.0041 3.7900%
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