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交银蓝筹混合 - 基金主页(代码:519694)

今天最新净值 0.9242 0.0002 0.0200% 2019-10-17
盘中实时估值(仅供参考) 1.0475 0.0008 0.0758% 2019-10-11 15:29:59
  • 累计净值:1.1922
  • 成立日期:2007-08-08
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:117.439亿份
  • 管理人:交银施罗德基金
  • 最近份额:25.1867亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
36.52% 1.59% 4.15% 13.95% 28.55% 14.77% 34.64% 41.67%
交银蓝筹混合(519694)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2019-10-17 1.0633 0.0200%
2019-10-16 1.0631 0.5700%
2019-10-15 1.0571 -0.9800%
2019-10-14 1.0676 1.7000%
2019-10-11 1.0498 0.3000%
2019-10-10 1.0467 1.8500%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2019-10-18 2019-10-18 2019-10-22 分红 每份派现金0.0170元
2019-04-12 2019-04-12 2019-04-16 分红 每份派现金0.0470元
2018-04-16 2018-04-16 2018-04-18 分红 每份派现金0.0060元
2015-07-16 2015-07-16 2015-07-20 分红 每份派现金0.2000元
2008-01-02 2008-01-02 2008-01-04 分红 每份派现金0.0150元
交银蓝筹混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
603555 贵人鸟 600.7300 6.3600% -1.0152%
002555 三七互娱 281.1100 4.6200% -1.1025%
600325 华发股份 721.7100 3.4300% -0.7884%
600054 黄山旅游 353.4200 3.2600% -0.2240%
600900 长江电力 677.9900 3.1800% -0.7275%
002539 新都化工 600.0000 3.1300% -1.8072%
300226 上海钢联 171.8500 3.0800% -0.0974%
600688 上海石化 1.0000 2.8700% -0.4796%
600358 国旅联合 500.9900 2.6000% -1.3514%
300144 宋城演艺 230.0500 2.5700% -1.0738%
交银蓝筹混合(519694)基金档案
基金代码 519694 基金简称 交银蓝筹 基金全称 交银施罗德蓝筹股票证券投资基金
发行日期 2007-08-01 成立日期 2007-08-08 基金类型 股票型
基金经理 李德亮、陈孜铎、张迎军 基金托管人 建设银行 基金公司 交银施罗德基金
最近资产 20.5700亿 最近份额 25.1867亿 成立份额 117.439亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
交银施罗德基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
*E金融B 0.7320 2.2346%
治理ETF 1.1810 1.1997%
交银治理 1.3200 1.1500%
交银精选 0.7586 1.0400%
交银新成长 2.4810 1.0200%
E金融 0.8800 0.9200%
深价值 1.9150 0.8425%
交银股息优化混合 1.3212 0.8200%
深价值联接 1.7810 0.7900%
交银消费 1.0230 0.7900%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
浙商产业 1.1440 2.6000%
国泰金牛 1.3130 1.7829%
银河精选 2.7070 1.7300%
华润元大量化优选A 1.2403 1.6200%
方正富邦创新动力混合A 1.2469 1.6136%
嘉实价值优势混合 1.3890 1.6100%
工银金融地产混合 2.2320 1.5000%
华商未来 0.6940 1.4620%
银华领先策略混合 1.5382 1.4000%
海富通中小盘混合 0.9390 1.4000%