| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2020-07-07 | 1.3300 | 2.5000% |
| 2020-07-06 | 1.2976 | 1.4100% |
| 2020-07-03 | 1.2796 | -0.0300% |
| 2020-07-02 | 1.2800 | 1.0200% |
| 2020-07-01 | 1.2671 | 0.8000% |
| 2020-06-30 | 1.2570 | 2.1300% |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2020-04-14 | 2020-04-14 | 2020-04-16 | 分红 | 每份派现金0.0910元 |
| 2020-01-14 | 2020-01-14 | 2020-01-16 | 分红 | 每份派现金0.1360元 |
| 2019-10-18 | 2019-10-18 | 2019-10-22 | 分红 | 每份派现金0.0170元 |
| 2019-04-12 | 2019-04-12 | 2019-04-16 | 分红 | 每份派现金0.0470元 |
| 2018-04-16 | 2018-04-16 | 2018-04-18 | 分红 | 每份派现金0.0060元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 002216 | 三全食品 | 1.0000 | 10.1200% | 0.0734% |
| 603517 | 绝味食品 | 430.4300 | 9.9400% | -0.0445% |
| 002607 | 中公教育 | 889.4100 | 9.0400% | 9.9891% |
| 603707 | 健友股份 | 386.2600 | 8.7000% | -0.2838% |
| 000998 | 隆平高科 | 1.0000 | 8.1300% | 1.5948% |
| 002311 | 海大集团 | 263.9800 | 4.7400% | 2.7801% |
| 002230 | 科大讯飞 | 307.0300 | 4.7100% | 2.5381% |
| 600529 | 山东药玻 | 261.6600 | 3.9200% | 3.8885% |
| 002027 | 分众传媒 | 1.0000 | 3.1600% | -1.6722% |
| 300146 | 汤臣倍健 | 412.3800 | 3.0900% | 2.2319% |
| 基金代码 | 519694 | 基金简称 | 交银蓝筹 | 基金全称 | 交银施罗德蓝筹股票证券投资基金 |
| 发行日期 | 2007-08-01 | 成立日期 | 2007-08-08 | 基金类型 | 股票型 |
| 基金经理 | 李德亮、陈孜铎、张迎军 | 基金托管人 | 建设银行 | 基金公司 | 交银施罗德基金 |
| 最近资产 | 22.4000亿 | 最近份额 | 19.9147亿 | 成立份额 | 117.439亿份 |
| 管理费率 | 1.50% | 申购费率 | 1.50% | 赎回费率 | 0.50% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 交银经济新动力混合 | 2.7440 | 4.0900% |
| 交银数据产业灵活配置混合 | 1.8620 | 3.6700% |
| 新能源B | 1.4770 | 3.5039% |
| 交银成长30 | 2.1830 | 3.4100% |
| 交银科锐科技创新混合 | 1.2022 | 3.2400% |
| 交银创新领航混合 | 1.2159 | 3.0600% |
| 交银内核驱动混合 | 1.2325 | 2.9300% |
| 交银新生活力灵活配置混合 | 2.7440 | 2.8100% |
| 交银成长A | 6.5390 | 2.6000% |
| 交银蓝筹 | 1.3300 | 2.5000% |
