| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2020-09-28 | 1.2773 | -0.6700% |
| 2020-09-25 | 1.2859 | -0.2400% |
| 2020-09-24 | 1.2890 | -1.4300% |
| 2020-09-23 | 1.3077 | 1.6600% |
| 2020-09-22 | 1.2863 | -0.5600% |
| 2020-09-21 | 1.2936 | 0.2200% |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2020-07-13 | 2020-07-13 | 2020-07-15 | 分红 | 每份派现金0.1190元 |
| 2020-04-14 | 2020-04-14 | 2020-04-16 | 分红 | 每份派现金0.0910元 |
| 2020-01-14 | 2020-01-14 | 2020-01-16 | 分红 | 每份派现金0.1360元 |
| 2019-10-18 | 2019-10-18 | 2019-10-22 | 分红 | 每份派现金0.0170元 |
| 2019-04-12 | 2019-04-12 | 2019-04-16 | 分红 | 每份派现金0.0470元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 603517 | 绝味食品 | 399.9500 | 9.9500% | -3.1242% |
| 603707 | 健友股份 | 408.4100 | 9.2700% | -0.1382% |
| 002216 | 三全食品 | 1.0000 | 8.9600% | -0.4217% |
| 002230 | 科大讯飞 | 648.6600 | 8.5400% | -1.3615% |
| 002607 | 中公教育 | 836.1100 | 8.1600% | 1.7121% |
| 000998 | 隆平高科 | 1.0000 | 6.6900% | -1.2156% |
| 600529 | 山东药玻 | 251.4300 | 5.1300% | -7.4630% |
| 002311 | 海大集团 | 263.9800 | 4.4200% | -1.3514% |
| 002049 | 紫光国微 | 156.4700 | 4.0000% | -1.0503% |
| 603866 | 桃李面包 | 187.8000 | 3.3600% | 5.7189% |
| 基金代码 | 519694 | 基金简称 | 交银蓝筹 | 基金全称 | 交银施罗德蓝筹股票证券投资基金 |
| 发行日期 | 2007-08-01 | 成立日期 | 2007-08-08 | 基金类型 | 股票型 |
| 基金经理 | 李德亮、陈孜铎、张迎军 | 基金托管人 | 建设银行 | 基金公司 | 交银施罗德基金 |
| 最近资产 | 28.4400亿 | 最近份额 | 22.6253亿 | 成立份额 | 117.439亿份 |
| 管理费率 | 1.50% | 申购费率 | 1.50% | 赎回费率 | 0.50% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 交银沪港深价值精选混合 | 1.8400 | 1.3200% |
| 交银消费 | 1.5540 | 1.2400% |
| 交银股息优化混合 | 2.1294 | 1.2300% |
| 交银品质升级混合 | 1.6799 | 1.2200% |
| 交银核心资产混合 | 1.6406 | 1.1500% |
| 交银策略 | 1.6470 | 0.9800% |
| 交银瑞丰 | 1.4650 | 0.7100% |
| 交银持续成长主题混合 | 1.7100 | 0.4700% |
| 交银阿尔法 | 3.2670 | 0.4600% |
| 交银启汇混合 | 1.0110 | 0.4300% |
