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交银蓝筹 - 基金主页(代码:519694)

今天最新净值 0.6267 0.0062 1.0000%
盘中实时估值(仅供参考) 0.6050 -0.0003 -0.0455%
  • 累计净值:1.6107
  • 成立日期:2007-08-08
  • 基金类型:
  • 成立份额:117.439亿份
  • 最近份额:20.4574亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:交银施罗德基金
  • 基金经理:王少成
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -1.20% 2.28% 6.84% -1.28% -20.31% -18.42% -26.45% 55.17%
同类排名 2028/4200 1804/4295 2639/4274 2226/4165 2491/3654 1560/2899 879/1719 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2022-01-14 2022-01-14 2022-01-18 分红 每份派现金0.0400元
2021-07-13 2021-07-13 2021-07-15 分红 每份派现金0.0250元
2021-01-14 2021-01-14 2021-01-18 分红 每份派现金0.0800元
2020-10-21 2020-10-21 2020-10-23 分红 每份派现金0.2080元
2020-07-13 2020-07-13 2020-07-15 分红 每份派现金0.1190元
交银蓝筹基金动态
交银蓝筹重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600027 华电国际 1730.4700 10.24% -0.15%
600011 华能国际 1172.0100 9.47% -2.57%
688188 柏楚电子 37.5100 8.89% 0.51%
002049 紫光国微 150.2300 8.40% -1.60%
603517 绝味食品 476.2700 8.02% 0.64%
603707 健友股份 745.2800 7.20% 2.81%
300203 聚光科技 594.0200 6.82% 1.54%
601991 大唐发电 1289.8800 3.26% -0.99%
000543 皖能电力 414.2500 2.97% -0.91%
002050 三花智控 138.1900 2.82% -0.46%
交银蓝筹(519694)基金档案
基金代码 519694 基金简称 交银蓝筹 基金全称 交银施罗德蓝筹股票证券投资基金
发行日期 2007-08-01 成立日期 2007-08-08 基金类型
基金经理 王少成 基金托管人 建设银行 基金公司 交银施罗德基金
最近资产 最近份额 20.4574亿 成立份额 117.439亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
交银施罗德基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
交银医药创新股票A 2.2594 0.61%
交银主题优选混合A 1.5900 0.61%
交银国企改革灵活配置混合A 1.4895 0.53%
交银沪港深价值精选混合 1.6450 0.49%
交银阿尔法核心混合A 2.7130 0.47%
交银优势 3.8610 0.42%
治理ETF 1.4450 0.28%
交银新能 0.8149 0.25%
环境治理 0.3574 0.25%
交银治理 1.5880 0.25%