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交银蓝筹 - 基金主页(代码:519694)

今天最新净值 1.2859 -0.0031 -0.2400% 2020-09-28
盘中实时估值(仅供参考) 1.3079 0.0306 2.3973% 2020-09-29 11:45:02
  • 累计净值:1.9169
  • 成立日期:2007-08-08
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:117.439亿份
  • 管理人:交银施罗德基金
  • 最近份额:22.6253亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
18.70% 1.91% 10.08% 14.71% 57.29% 49.14% 67.21% 84.33%
交银蓝筹(519694)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2020-09-28 1.2773 -0.6700%
2020-09-25 1.2859 -0.2400%
2020-09-24 1.2890 -1.4300%
2020-09-23 1.3077 1.6600%
2020-09-22 1.2863 -0.5600%
2020-09-21 1.2936 0.2200%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2020-07-13 2020-07-13 2020-07-15 分红 每份派现金0.1190元
2020-04-14 2020-04-14 2020-04-16 分红 每份派现金0.0910元
2020-01-14 2020-01-14 2020-01-16 分红 每份派现金0.1360元
2019-10-18 2019-10-18 2019-10-22 分红 每份派现金0.0170元
2019-04-12 2019-04-12 2019-04-16 分红 每份派现金0.0470元
交银蓝筹基金动态
交银蓝筹重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
603517 绝味食品 399.9500 9.9500% -3.1242%
603707 健友股份 408.4100 9.2700% -0.1382%
002216 三全食品 1.0000 8.9600% -0.4217%
002230 科大讯飞 648.6600 8.5400% -1.3615%
002607 中公教育 836.1100 8.1600% 1.7121%
000998 隆平高科 1.0000 6.6900% -1.2156%
600529 山东药玻 251.4300 5.1300% -7.4630%
002311 海大集团 263.9800 4.4200% -1.3514%
002049 紫光国微 156.4700 4.0000% -1.0503%
603866 桃李面包 187.8000 3.3600% 5.7189%
交银蓝筹(519694)基金档案
基金代码 519694 基金简称 交银蓝筹 基金全称 交银施罗德蓝筹股票证券投资基金
发行日期 2007-08-01 成立日期 2007-08-08 基金类型 股票型
基金经理 李德亮、陈孜铎、张迎军 基金托管人 建设银行 基金公司 交银施罗德基金
最近资产 28.4400亿 最近份额 22.6253亿 成立份额 117.439亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
交银施罗德基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
交银沪港深价值精选混合 1.8400 1.3200%
交银消费 1.5540 1.2400%
交银股息优化混合 2.1294 1.2300%
交银品质升级混合 1.6799 1.2200%
交银核心资产混合 1.6406 1.1500%
交银策略 1.6470 0.9800%
交银瑞丰 1.4650 0.7100%
交银持续成长主题混合 1.7100 0.4700%
交银阿尔法 3.2670 0.4600%
交银启汇混合 1.0110 0.4300%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
诺德价值 2.5316 1.5600%
诺德周期 3.0970 1.3700%
建信价值 1.1895 1.1900%
易行业领先 3.9000 1.1100%
建信改革红利 3.6770 1.0700%
上投智选 3.0150 1.0400%
信诚中小盘 2.9080 1.0400%
国富价值 2.1640 1.0300%
银河消费 2.4770 1.0200%
银华消费 1.5083 1.0100%