金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

交银蓝筹混合(交银蓝筹) - 基金主页(代码:519694)

今天最新净值 0.6731 0.0083 1.2500%
盘中实时估值(仅供参考) 0.6740 0.0092 1.3791%
  • 累计净值:1.6571
  • 成立日期:2007-08-08
  • 基金类型:混合型-偏股
  • 成立份额:117.439亿份
  • 最近份额:18.7961亿
  • 最近资产:11.88亿元
  • 基金公司:交银施罗德基金
  • 基金经理:王少成
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 11.88% 2.51% 3.20% 13.30% 23.94% -3.00% -18.37% 66.66%
同类排名 1790/4552 2207/4801 3870/4739 1750/4661 1681/4339 2333/3759 1939/3047 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2022-01-14 2022-01-14 2022-01-18 分红 每份派现金0.0400元
2021-07-13 2021-07-13 2021-07-15 分红 每份派现金0.0250元
2021-01-14 2021-01-14 2021-01-18 分红 每份派现金0.0800元
2020-10-21 2020-10-21 2020-10-23 分红 每份派现金0.2080元
2020-07-13 2020-07-13 2020-07-15 分红 每份派现金0.1190元
交银蓝筹混合基金动态
交银蓝筹混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600316 洪都航空 0.0000 9.62% 8.27%
600893 航发动力 0.0000 8.99% 3.11%
603707 健友股份 0.0000 8.97% 0.80%
600562 国睿科技 0.0000 8.93% 0.64%
688002 睿创微纳 0.0000 8.60% -2.25%
688188 柏楚电子 0.0000 7.70% -0.34%
601991 大唐发电 0.0000 7.45% 0.91%
600011 华能国际 0.0000 7.08% 1.30%
600027 华电国际 0.0000 5.17% 0.00%
600760 中航沈飞 0.0000 4.01% 2.92%
交银蓝筹混合(519694)基金档案
基金代码 519694 基金简称 交银蓝筹混合 基金全称 交银施罗德蓝筹股票证券投资基金
发行日期 2007-08-01 成立日期 2007-08-08 基金类型 混合型-偏股
基金经理 王少成 基金托管人 建设银行 基金公司 交银施罗德基金
最近资产 11.88亿元 最近份额 18.7961亿 成立份额 117.439亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
交银施罗德基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
交银医药创新股票A 2.6743 1.34%
交银成长A 4.6689 1.25%
交银蓝筹 0.6731 1.25%
交银新成长 3.4360 1.03%
交银中证A50指数A 1.0377 0.94%
交银中证A50指数C 1.0369 0.93%
交银瑞丰 1.2535 0.90%
交银国企改革灵活配置混合A 1.8250 0.85%
交银沪港深价值精选混合 2.0060 0.85%
交银瑞思 1.1776 0.83%