收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | -0.47% | 1.29% | 9.08% | -0.95% | -15.38% | -23.11% | -23.30% | 144.99% |
同类排名 | 1830/4200 | 2684/4295 | 1749/4274 | 2139/4165 | 1587/3654 | 1991/2899 | 728/1719 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2022-01-14 | 2022-01-14 | 2022-01-18 | 分红 | 每份派现金0.0520元 |
2021-01-14 | 2021-01-14 | 2021-01-18 | 分红 | 每份派现金0.0740元 |
2016-01-18 | 2016-01-18 | 2016-01-20 | 分红 | 每份派现金0.3000元 |
2015-01-20 | 2015-01-20 | 2015-01-22 | 分红 | 每份派现金0.0250元 |
2014-01-10 | 2014-01-10 | 2014-01-14 | 分红 | 每份派现金0.0240元 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
300308 | 中际旭创 | 18.6800 | 5.36% | 0.32% |
002436 | 兴森科技 | 0.0000 | 5.24% | 4.68% |
002353 | 杰瑞股份 | 0.0000 | 4.93% | 1.36% |
600266 | 城建发展 | 383.1600 | 4.91% | 0.50% |
600011 | 华能国际 | 0.0000 | 4.87% | -0.22% |
600079 | 人福医药 | 102.4400 | 4.86% | -0.51% |
002714 | 牧原股份 | 0.0000 | 4.52% | -0.52% |
000568 | 泸州老窖 | 0.0000 | 4.38% | 0.33% |
002517 | 恺英网络 | 0.0000 | 4.01% | 3.52% |
600276 | 恒瑞医药 | 41.8400 | 3.44% | 0.65% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
交银启明混合A | 1.0600 | 2.39% |
交银先进制造混合A | 3.4308 | 2.38% |
交银均衡成长一年混合A | 0.7642 | 2.37% |
交银均衡成长一年混合C | 0.7448 | 2.36% |
交银稳健配置混合 | 0.7591 | 2.02% |
交银产业机遇混合 | 0.7669 | 1.90% |
交银数据产业灵活配置混合A | 1.6272 | 1.78% |
交银启嘉混合A | 0.8882 | 1.68% |
交银启嘉混合C | 0.8835 | 1.68% |
交银成长动力一年混合A | 0.5735 | 1.47% |