基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

交银先锋 - 基金主页(代码:519698)

今天最新净值 1.7687 0.0159 0.9100%
盘中实时估值(仅供参考) 1.7170 0.0134 0.7889%
  • 累计净值:2.2987
  • 成立日期:2009-04-10
  • 基金类型:
  • 成立份额:44.707亿份
  • 最近份额:4.5369亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:交银施罗德基金
  • 基金经理:封晴
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -0.47% 1.29% 9.08% -0.95% -15.38% -23.11% -23.30% 144.99%
同类排名 1830/4200 2684/4295 1749/4274 2139/4165 1587/3654 1991/2899 728/1719 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2022-01-14 2022-01-14 2022-01-18 分红 每份派现金0.0520元
2021-01-14 2021-01-14 2021-01-18 分红 每份派现金0.0740元
2016-01-18 2016-01-18 2016-01-20 分红 每份派现金0.3000元
2015-01-20 2015-01-20 2015-01-22 分红 每份派现金0.0250元
2014-01-10 2014-01-10 2014-01-14 分红 每份派现金0.0240元
交银先锋基金动态
交银先锋重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
300308 中际旭创 18.6800 5.36% 0.32%
002436 兴森科技 0.0000 5.24% 4.68%
002353 杰瑞股份 0.0000 4.93% 1.36%
600266 城建发展 383.1600 4.91% 0.50%
600011 华能国际 0.0000 4.87% -0.22%
600079 人福医药 102.4400 4.86% -0.51%
002714 牧原股份 0.0000 4.52% -0.52%
000568 泸州老窖 0.0000 4.38% 0.33%
002517 恺英网络 0.0000 4.01% 3.52%
600276 恒瑞医药 41.8400 3.44% 0.65%
交银先锋(519698)基金档案
基金代码 519698 基金简称 交银先锋 基金全称 交银施罗德先锋股票证券投资基金
发行日期 2009-03-03 成立日期 2009-04-10 基金类型
基金经理 封晴 基金托管人 农业银行 基金公司 交银施罗德基金
最近资产 最近份额 4.5369亿 成立份额 44.707亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%