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交银全球资源股票 - 基金主页(代码:519709)

今天最新净值 1.4440 0.0000 0.0000%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.4670
  • 成立日期:2012-05-22
  • 基金类型:QDII
  • 成立份额:6.285亿份
  • 最近份额:0.3177亿
  • 最近资产:0.20亿元
  • 基金公司:交银施罗德基金
  • 基金经理:
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2014-01-10 2014-01-09 2014-01-20 分红 每份派现金0.0230元
交银全球资源股票基金动态
交银全球资源股票重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
00914 海螺水泥 3.9500 5.25% 0.35%
03323 中国建材 24.2000 4.50% -1.44%
00586 海螺创业 5.3000 3.97% -1.33%
00817 中国金茂 30.0000 3.87% 3.70%
01071 华电国际电 40.0000 3.36% -3.16%
01810 小米集团-W 12.0400 3.27% -3.54%
01171 兖州煤业股份 15.8000 3.13% 1.43%
02382 舜宇光学科技 1.2300 2.69% -5.33%
01208 五矿资源 31.2000 2.31% -1.27%
01558 东阳光药 1.5600 1.65% 0.82%
交银全球资源股票(519709)基金档案
基金代码 519709 基金简称 交银全球 基金全称 交银施罗德全球自然资源证券投资基金
发行日期 2012-04-09 成立日期 2012-05-22 基金类型 QDII
基金经理 基金托管人 建设银行 基金公司 交银施罗德基金
最近资产 0.20亿元 最近份额 0.3177亿 成立份额 6.285亿份
管理费率 1.80% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
交银施罗德基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
交银启诚混合C 1.1113 0.44%
交银启诚混合A 1.1320 0.43%
环境治理 0.3600 0.39%
交银趋势A 4.3104 0.38%
交银安心收益债券A 1.0404 0.10%
交银增利C 1.0319 0.08%
交银周期回报A 1.2120 0.08%
交银增利A\/B 1.0344 0.07%
交银月月丰A 1.5228 0.07%
交银新回报A 1.4640 0.07%
QDII基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
海富通大中华混合(QDII) 0.9067 1.75%
信诚四国LOF 0.6160 -0.16%
中银标普全球资源等权重指数(QDII)A 1.5810 -0.50%
中银标普全球资源等权重指数(QDII)C 1.5720 -0.57%
恒生中小C 0.9020 0.11%
恒生中小LOF 0.9050 0.00%
银华全球 1.0970 -2.40%
南方全球债券C(人民币) 0.7574 0.34%
南方全球债券A(人民币) 0.7657 0.29%
南方全球债券C(美元现汇) 0.1111 0.18%