权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2014-01-10 | 2014-01-09 | 2014-01-20 | 分红 | 每份派现金0.0230元 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
00914 | 海螺水泥 | 3.9500 | 5.25% | 0.35% |
03323 | 中国建材 | 24.2000 | 4.50% | -1.44% |
00586 | 海螺创业 | 5.3000 | 3.97% | -1.33% |
00817 | 中国金茂 | 30.0000 | 3.87% | 3.70% |
01071 | 华电国际电 | 40.0000 | 3.36% | -3.16% |
01810 | 小米集团-W | 12.0400 | 3.27% | -3.54% |
01171 | 兖州煤业股份 | 15.8000 | 3.13% | 1.43% |
02382 | 舜宇光学科技 | 1.2300 | 2.69% | -5.33% |
01208 | 五矿资源 | 31.2000 | 2.31% | -1.27% |
01558 | 东阳光药 | 1.5600 | 1.65% | 0.82% |
基金代码 | 519709 | 基金简称 | 交银全球 | 基金全称 | 交银施罗德全球自然资源证券投资基金 |
发行日期 | 2012-04-09 | 成立日期 | 2012-05-22 | 基金类型 | QDII |
基金经理 | 基金托管人 | 建设银行 | 基金公司 | 交银施罗德基金 | |
最近资产 | 0.20亿元 | 最近份额 | 0.3177亿 | 成立份额 | 6.285亿份 |
管理费率 | 1.80% | 申购费率 | 1.50% | 赎回费率 | 0.50% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
海富通大中华混合(QDII) | 0.9067 | 1.75% |
信诚四国LOF | 0.6160 | -0.16% |
中银标普全球资源等权重指数(QDII)A | 1.5810 | -0.50% |
中银标普全球资源等权重指数(QDII)C | 1.5720 | -0.57% |
恒生中小C | 0.9020 | 0.11% |
恒生中小LOF | 0.9050 | 0.00% |
银华全球 | 1.0970 | -2.40% |
南方全球债券C(人民币) | 0.7574 | 0.34% |
南方全球债券A(人民币) | 0.7657 | 0.29% |
南方全球债券C(美元现汇) | 0.1111 | 0.18% |