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交银等权 - 基金主页(代码:519714)

今天最新净值 1.4470 -0.0030 -0.2100%
盘中实时估值(仅供参考) 1.4061 0.0031 0.2199%
  • 累计净值:3.9740
  • 成立日期:2012-11-07
  • 基金类型:
  • 成立份额:3.005亿份
  • 最近份额:19.3153亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:交银施罗德基金
  • 基金经理:韩威俊
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -1.83% 4.86% 4.70% -0.39% -18.43% -3.85% -17.45% 386.44%
同类排名 504/950 126/956 789/954 458/943 555/859 170/746 235/558 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2023-12-26 2023-12-26 2023-12-28 分红 每份派现金0.1280元
2019-11-13 2019-11-13 2019-11-15 分红 每份派现金0.0500元
2019-09-18 2019-09-18 2019-09-20 分红 每份派现金0.0570元
2019-06-26 2019-06-26 2019-06-28 分红 每份派现金0.0540元
2019-03-28 2019-03-28 2019-04-01 分红 每份派现金0.0530元
交银等权基金动态
  • 恒天财富研究中心建议,在具体基金品种选择上,投资者依然需要根据自身风险承受能力来选择适合的基金产品。建议进取型投资者继续持有绩优基金,跟随市场趋势,从基金的选股能力和中长期绩效表现出发,重点选择长期业绩优良,善于把握市场节奏的基金。稳健型投资者仍需丰富资产配置,保持股债平衡,关注黄金类及海外基金。

    关联基金: 中原英石灵活配置 中信建投睿信 交银等权
交银等权重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600519 贵州茅台 16.7700 9.63% 0.04%
002304 洋河股份 214.4400 9.33% -0.28%
300146 汤臣倍健 1204.6000 9.13% -0.83%
000568 泸州老窖 126.5100 9.07% 0.33%
603882 金域医学 357.8200 8.93% 0.00%
603259 药明康德 261.7800 6.61% 0.97%
300015 爱尔眼科 911.6900 6.55% 0.39%
600872 中炬高新 410.0800 5.56% 2.89%
000596 古井贡酒 0.0000 5.37% -0.06%
600809 山西汾酒 39.8100 5.11% -0.47%
交银等权(519714)基金档案
基金代码 519714 基金简称 交银等权 基金全称 交银施罗德沪深300行业分层等权重指数证券投资基金
发行日期 2012-09-25 成立日期 2012-11-07 基金类型
基金经理 韩威俊 基金托管人 建设银行 基金公司 交银施罗德基金
最近资产 最近份额 19.3153亿 成立份额 3.005亿份
管理费率 0.75% 申购费率 1.20% 赎回费率 0.50%