收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | -1.83% | 4.86% | 4.70% | -0.39% | -18.43% | -3.85% | -17.45% | 386.44% |
同类排名 | 504/950 | 126/956 | 789/954 | 458/943 | 555/859 | 170/746 | 235/558 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2023-12-26 | 2023-12-26 | 2023-12-28 | 分红 | 每份派现金0.1280元 |
2019-11-13 | 2019-11-13 | 2019-11-15 | 分红 | 每份派现金0.0500元 |
2019-09-18 | 2019-09-18 | 2019-09-20 | 分红 | 每份派现金0.0570元 |
2019-06-26 | 2019-06-26 | 2019-06-28 | 分红 | 每份派现金0.0540元 |
2019-03-28 | 2019-03-28 | 2019-04-01 | 分红 | 每份派现金0.0530元 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
600519 | 贵州茅台 | 16.7700 | 9.63% | 0.04% |
002304 | 洋河股份 | 214.4400 | 9.33% | -0.28% |
300146 | 汤臣倍健 | 1204.6000 | 9.13% | -0.83% |
000568 | 泸州老窖 | 126.5100 | 9.07% | 0.33% |
603882 | 金域医学 | 357.8200 | 8.93% | 0.00% |
603259 | 药明康德 | 261.7800 | 6.61% | 0.97% |
300015 | 爱尔眼科 | 911.6900 | 6.55% | 0.39% |
600872 | 中炬高新 | 410.0800 | 5.56% | 2.89% |
000596 | 古井贡酒 | 0.0000 | 5.37% | -0.06% |
600809 | 山西汾酒 | 39.8100 | 5.11% | -0.47% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
交银启明混合A | 1.0600 | 2.39% |
交银先进制造混合A | 3.4308 | 2.38% |
交银均衡成长一年混合A | 0.7642 | 2.37% |
交银均衡成长一年混合C | 0.7448 | 2.36% |
交银稳健配置混合 | 0.7591 | 2.02% |
交银产业机遇混合 | 0.7669 | 1.90% |
交银数据产业灵活配置混合A | 1.6272 | 1.78% |
交银启嘉混合A | 0.8882 | 1.68% |
交银启嘉混合C | 0.8835 | 1.68% |
交银成长动力一年混合A | 0.5735 | 1.47% |