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交银双轮A - 基金主页(代码:519723)

今天最新净值 1.0878 0.0001 0.0100%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.5008
  • 成立日期:2013-04-18
  • 基金类型:
  • 成立份额:18.665亿份
  • 最近份额:82.4089亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:交银施罗德基金
  • 基金经理:唐赟
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 1.10% -0.08% 0.37% 1.52% 4.54% 6.94% 11.99% 60.47%
同类排名 1042/3093 1226/3177 1646/3140 1104/3059 731/2721 1026/2345 674/2038 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2024-01-18 2024-01-18 2024-01-22 分红 每份派现金0.0090元
2023-10-20 2023-10-20 2023-10-24 分红 每份派现金0.0090元
2022-10-20 2022-10-20 2022-10-24 分红 每份派现金0.0080元
2022-07-13 2022-07-13 2022-07-15 分红 每份派现金0.0090元
2022-04-15 2022-04-15 2022-04-19 分红 每份派现金0.0080元
交银双轮A(519723)基金档案
基金代码 519723 基金简称 交银双轮A 基金全称 交银施罗德双轮动债券型证券投资基金
发行日期 2013-03-18 成立日期 2013-04-18 基金类型
基金经理 唐赟 基金托管人 中信银行 基金公司 交银施罗德基金
最近资产 最近份额 82.4089亿 成立份额 18.665亿份
管理费率 0.60% 申购费率 0.80% 赎回费率 0.10%