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交银定期支付月月丰债券A - 基金主页(代码:519730)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.5173 0.0023 0.1500%

盘中实时估值(仅供参考) 1.5213 -0.0005 -0.0348%

累计净值：1.5173
成立日期：2013-08-13
基金类型：
成立份额：3.443亿份
最近份额：0.3529亿
最近资产：
基金公司：交银施罗德基金
基金经理：唐赟邵文婷

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.70%	-0.13%	0.74%	-0.37%	-2.42%	-3.49%	-5.39%	51.73%
同类排名	931/1115	887/1148	887/1143	930/1106	718/974	620/793	518/604	-

交银定期支付月月丰债券A基金动态

交银定期支付月月丰债券A 基金周评：超七成基金上涨货币基金再现超高收益

货币基金收益率依然处于高位。据9月29日数据，12只货币基金7日年化收益率超5%，共509只货币基金7日年化收益率超4%，此外，共九泰日添金货币B、九泰日添金货币A、先锋日添利B每万份基金收益超12元，先锋日添利A、先锋现金宝货币、现金宝货币每万份基金收益超10元，共13只货币基金每万份基金收益超2元，共165只货币基金每万份基金收益超1.2元。
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交银定期支付月月丰债券A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300896	爱美客	0.0300	0.23%	-5.20%
600985	淮北矿业	0.5100	0.22%	0.70%
601225	陕西煤业	0.4100	0.22%	1.67%
688169	石头科技	0.0300	0.22%	-0.97%
002034	旺能环境	0.5300	0.21%	0.94%
600031	三一重工	0.5900	0.21%	-0.13%
600461	洪城环境	0.9100	0.21%	3.65%
600900	长江电力	0.3500	0.21%	-0.27%
600971	恒源煤电	0.7400	0.21%	1.79%
600997	开滦股份	1.0800	0.21%	1.40%

交银定期支付月月丰债券A(519730)基金档案

基金代码	519730	基金简称	交银月月丰A	基金全称	交银施罗德定期支付月月丰债券型证券投资基金
发行日期	2013-07-19	成立日期	2013-08-13	基金类型
基金经理	唐赟邵文婷	基金托管人	建设银行	基金公司	交银施罗德基金
最近资产		最近份额	0.3529亿	成立份额	3.443亿份
管理费率	0.70%	申购费率	0.80%	赎回费率	0.10%

交银施罗德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
交银新生活力灵活配置混合	2.1460	0.70%
深价值ETF	2.0350	0.44%
交银品质增长一年混合A	0.7604	0.42%
交银品质增长一年混合C	0.7439	0.42%
深价值联接	1.8760	0.37%
交银沪港深价值精选混合	1.6170	0.31%
交银内需增长一年混合	0.6979	0.29%
治理ETF	1.4560	0.28%
交银核心资产混合	1.5577	0.27%
交银治理	1.6000	0.25%