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交银定期支付月月丰债券C - 基金主页(代码:519731)

今天最新净值 1.4528 0.0021 0.1400%
盘中实时估值(仅供参考) 1.4568 0.0001 0.0061%
  • 累计净值:1.4528
  • 成立日期:2013-08-13
  • 基金类型:
  • 成立份额:3.443亿份
  • 最近份额:0.3664亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:交银施罗德基金
  • 基金经理:唐赟 邵文婷
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -0.79% -0.14% 0.70% -0.48% -2.82% -4.26% -6.52% 45.28%
同类排名 941/1115 898/1148 906/1143 944/1106 752/974 644/793 537/604 -
交银定期支付月月丰债券C基金动态
交银定期支付月月丰债券C重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
300896 爱美客 0.0300 0.23% -3.95%
600985 淮北矿业 0.5100 0.22% -0.30%
601225 陕西煤业 0.4100 0.22% 0.96%
688169 石头科技 0.0300 0.22% -0.15%
002034 旺能环境 0.5300 0.21% 1.89%
600031 三一重工 0.5900 0.21% 0.13%
600461 洪城环境 0.9100 0.21% 3.94%
600900 长江电力 0.3500 0.21% 0.19%
600971 恒源煤电 0.7400 0.21% 2.29%
600997 开滦股份 1.0800 0.21% 1.86%
交银定期支付月月丰债券C(519731)基金档案
基金代码 519731 基金简称 交银月月丰C 基金全称 交银施罗德定期支付月月丰债券型证券投资基金
发行日期 2013-07-19 成立日期 2013-08-13 基金类型
基金经理 唐赟 邵文婷 基金托管人 建设银行 基金公司 交银施罗德基金
最近资产 最近份额 0.3664亿 成立份额 3.443亿份
管理费率 0.70% 申购费率 0.00% 赎回费率 0.00%