收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | -0.85% | 0.27% | 0.74% | -0.40% | -1.94% | -10.15% | -8.39% | 26.91% |
同类排名 | 949/1115 | 361/1148 | 887/1143 | 935/1106 | 682/974 | 740/793 | 558/604 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2016-12-26 | 2016-12-26 | 2016-12-28 | 分红 | 每份派现金0.1570元 |
2014-10-16 | 2014-10-16 | 2014-10-20 | 分红 | 每份派现金0.0400元 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
688516 | 奥特维 | 0.1400 | 2.16% | -1.24% |
300034 | 钢研高纳 | 0.5400 | 1.89% | -3.92% |
688122 | 西部超导 | 0.2600 | 1.85% | -1.94% |
300811 | 铂科新材 | 0.2700 | 1.79% | -6.76% |
601225 | 陕西煤业 | 0.8900 | 1.26% | 0.00% |
603233 | 大参林 | 0.4000 | 1.21% | 1.57% |
603606 | 东方电缆 | 0.2300 | 1.19% | -1.77% |
600233 | 圆通速递 | 0.7500 | 1.15% | 2.15% |
300633 | 开立医疗 | 0.2600 | 1.09% | 3.45% |
603309 | 维力医疗 | 0.7000 | 1.07% | -0.90% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
交银主题优选混合A | 1.5900 | 0.61% |
交银医药创新股票A | 2.2594 | 0.61% |
交银国企改革灵活配置混合A | 1.4895 | 0.53% |
交银沪港深价值精选混合 | 1.6450 | 0.49% |
交银阿尔法核心混合A | 2.7130 | 0.47% |
交银优势 | 3.8610 | 0.42% |
治理ETF | 1.4450 | 0.28% |
交银新能 | 0.8149 | 0.25% |
环境治理 | 0.3574 | 0.25% |
交银治理 | 1.5880 | 0.25% |