| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | -0.08% | - | 0.33% | 0.09% | -1.28% | 0.07% | 3.27% | 106.67% |
| 同类排名 | 1151/2318 | 1770/2327 | 2257/2327 | 1220/2310 | 397/2209 | 517/2082 | 399/1906 | - |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2024-01-18 | 2024-01-18 | 2024-01-22 | 分红 | 每份派现金0.0220元 |
| 2022-01-17 | 2022-01-17 | 2022-01-19 | 分红 | 每份派现金0.0300元 |
| 2021-06-25 | 2021-06-25 | 2021-06-29 | 分红 | 每份派现金0.0300元 |
| 2021-01-15 | 2021-01-15 | 2021-01-19 | 分红 | 每份派现金0.0350元 |
| 2020-11-16 | 2020-11-16 | 2020-11-18 | 分红 | 每份派现金0.0280元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600011 | 华能国际 | 0.0000 | 0.52% | -0.52% |
| 002508 | 老板电器 | 0.0000 | 0.43% | 0.28% |
| 600919 | 江苏银行 | 0.0000 | 0.43% | -0.85% |
| 002475 | 立讯精密 | 0.0000 | 0.31% | -2.44% |
| 600048 | 保利发展 | 0.0000 | 0.31% | -0.98% |
| 600050 | 中国联通 | 0.0000 | 0.31% | 0.00% |
| 600583 | 海油工程 | 0.0000 | 0.31% | 5.52% |
| 601877 | 正泰电器 | 0.0000 | 0.31% | -2.06% |
| 603986 | 兆易创新 | 0.0000 | 0.31% | -2.51% |
| 600428 | 中远海特 | 0.0000 | 0.30% | 2.49% |
