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交银荣和保本混合 - 基金主页(代码:519753)

今天最新净值 1.0266 0.0011 0.1100%
盘中实时估值(仅供参考) 1.0395 0.0001 0.0068%
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 1.33% -0.15% 1.11% 1.64% 0.69% 3.84% 8.97% 21.78%
同类排名 259/1115 917/1148 723/1143 360/1106 387/974 222/793 115/604 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2023-12-22 2023-12-22 2023-12-26 分红 每份派现金0.0880元
2023-09-21 2023-09-21 2023-09-25 分红 每份派现金0.1000元
交银荣和保本混合基金动态
交银荣和保本混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
002027 分众传媒 0.0000 0.26% -0.71%
002311 海大集团 0.0000 0.26% 1.87%
601225 陕西煤业 0.0000 0.26% 0.96%
600483 福能股份 0.0000 0.23% 0.59%
603871 嘉友国际 0.0000 0.23% 1.65%
600642 申能股份 0.0000 0.21% 0.24%
300218 安利股份 0.0000 0.20% -0.07%
300791 仙乐健康 0.0000 0.19% 2.16%
600027 华电国际 0.0000 0.19% -1.69%
600011 华能国际 0.0000 0.18% -0.52%
交银荣和保本混合(519753)基金档案
基金代码 519753 基金简称 交银荣和 基金全称
发行日期 2015-05-25~2015-05-26 成立日期 2015-05-29 基金类型
基金经理 魏玉敏 王艺伟 基金托管人 基金公司 交银施罗德基金
最近资产 最近份额 0.6157亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
交银施罗德基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
交银启诚混合C 1.1113 0.44%
交银启诚混合A 1.1320 0.43%
环境治理 0.3600 0.39%
交银趋势A 4.3104 0.38%
交银安心收益债券A 1.0404 0.10%
交银增利C 1.0319 0.08%
交银周期回报A 1.2120 0.08%
交银增利A\/B 1.0344 0.07%
交银月月丰A 1.5228 0.07%
交银新回报A 1.4640 0.07%