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交银优择回报灵活配置混合C - 基金主页(代码:519771)

今天最新净值 1.3850 0.0010 0.0700%
盘中实时估值(仅供参考) 1.3851 0.0011 0.0806%
  • 累计净值:1.4600
  • 成立日期:2016-04-22
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:6.5189亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:交银施罗德基金
  • 基金经理:李娜 王艺伟
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -0.14% - 0.36% -0.07% -1.98% -0.14% 2.37% 48.61%
同类排名 1165/2318 1770/2327 2246/2327 1261/2310 451/2209 532/2082 430/1906 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2018-05-31 2018-05-31 2018-06-04 分红 每份派现金0.0500元
2018-03-28 2018-03-28 2018-03-30 分红 每份派现金0.0250元
交银优择回报灵活配置混合C重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600011 华能国际 23.8100 0.53% -0.22%
002508 老板电器 0.0000 0.46% 0.21%
601336 新华保险 0.0000 0.38% -0.23%
601877 正泰电器 0.0000 0.32% 1.20%
002475 立讯精密 0.0000 0.31% 1.16%
600048 保利发展 0.0000 0.31% -0.95%
600050 中国联通 0.0000 0.31% 0.66%
600428 中远海特 0.0000 0.31% 2.13%
600583 海油工程 0.0000 0.31% 5.12%
603986 兆易创新 0.0000 0.31% 2.83%
交银优择回报灵活配置混合C(519771)基金档案
基金代码 519771 基金简称 交银优择回报灵活配置混合C 基金全称
发行日期 2016-04-15~2016-04-19 成立日期 2016-04-22 基金类型
基金经理 李娜 王艺伟 基金托管人 基金公司 交银施罗德基金
最近资产 最近份额 6.5189亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率