权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2019-02-21 | 2019-02-21 | 2019-02-25 | 分红 | 每份派现金0.0640元 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
00700 | 腾讯控股 | 1.0500 | 14.34% | 0.60% |
00005 | 汇丰控股 | 3.5200 | 8.79% | 0.08% |
01299 | 友邦保险 | 2.0600 | 6.31% | 0.00% |
00939 | 建设银行 | 20.6000 | 5.09% | -1.67% |
02318 | 中国平安 | 1.0000 | 3.72% | 1.23% |
01398 | 工商银行 | 14.9000 | 3.23% | -0.76% |
00001 | 长和 | 0.9500 | 2.72% | 0.27% |
00941 | 中国移动 | 0.9500 | 2.55% | -0.30% |
00027 | 银河娱乐 | 1.0000 | 2.02% | -0.76% |
00388 | 香港交易所 | 0.2100 | 2.00% | -0.44% |
基金代码 | 519931 | 基金简称 | 长信上证港股通指数 | 基金全称 | |
发行日期 | 2016-11-28~2016-12-09 | 成立日期 | 基金类型 | 股票指数 | |
基金经理 | 基金托管人 | 基金公司 | 长信基金 | ||
最近资产 | 0.22亿元 | 最近份额 | 0.1968亿 | 成立份额 | |
管理费率 | 申购费率 | 赎回费率 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
长信内需均衡混合A | 0.5468 | 2.26% |
长信内需均衡混合C | 0.5378 | 2.24% |
长信银利精选混合A | 0.9997 | 1.95% |
长信量化先锋混合A | 1.3530 | 1.88% |
长信改革 | 1.3000 | 1.80% |
长信中证500指数增强A | 1.2731 | 1.80% |
长信中小盘 | 1.2120 | 1.68% |
长信中证1000指数增强C | 0.8973 | 1.63% |
长信中证1000指数增强A | 0.9006 | 1.62% |
长信增利动态混合 | 0.7482 | 1.48% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
改革基金C | 1.0435 | 2.39% |
改革基金 | 1.0439 | 2.38% |
一带一路 | 1.1140 | 0.00% |
创金合信MSCI中国A股国际指数A | 1.5828 | -0.03% |
创金合信MSCI中国A股国际指数C | 1.5721 | -0.03% |
一带一B | 1.8380 | 2.34% |
一带一A | 1.0040 | 0.00% |
证券B | 1.5879 | 3.27% |
上证50B | 1.4871 | 2.62% |
上证50A | 1.0321 | 0.02% |