基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

长信富泰纯债一年定开债C - 基金主页(代码:519942)

今天最新净值 1.0811 0.0008 0.0700%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.2578
  • 成立日期:2016-07-21
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:10.3704亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:长信基金
  • 基金经理:刘婧 段博卿 钱进
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 1.00% -0.24% 0.57% 1.31% 2.39% 3.95% 7.53% 26.58%
同类排名 1397/3093 2892/3177 533/3140 1728/3059 2514/2721 2229/2345 1849/2038 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2024-03-18 2024-03-18 2024-03-20 分红 每份派现金0.0043元
2022-07-26 2022-07-26 2022-07-28 分红 每份派现金0.0260元
2022-04-22 2022-04-22 2022-04-26 分红 每份派现金0.0510元
2022-01-25 2022-01-25 2022-01-27 分红 每份派现金0.0540元
2020-11-09 2020-11-09 2020-11-11 分红 每份派现金0.0180元
长信富泰纯债一年定开债C(519942)基金档案
基金代码 519942 基金简称 长信富泰纯债C 基金全称
发行日期 2016-06-23~2016-07-15 成立日期 2016-07-21 基金类型
基金经理 刘婧 段博卿 钱进 基金托管人 基金公司 长信基金
最近资产 最近份额 10.3704亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率