| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 0.17% | 1.78% | 11.97% | -0.67% | -17.32% | -17.34% | -22.16% | 235.16% |
| 同类排名 | 1661/4200 | 2232/4295 | 913/4274 | 2068/4165 | 1948/3654 | 1429/2899 | 685/1719 | - |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2021-06-28 | 2021-06-28 | 2021-06-30 | 分红 | 每份派现金0.0100元 |
| 2021-03-31 | 2021-03-31 | 2021-04-02 | 分红 | 每份派现金0.0788元 |
| 2020-12-24 | 2020-12-24 | 2020-12-28 | 分红 | 每份派现金0.2500元 |
| 2020-07-10 | 2020-07-10 | 2020-07-14 | 分红 | 每份派现金0.0100元 |
| 2020-02-18 | 2020-02-18 | 2020-02-20 | 分红 | 每份派现金0.0100元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600150 | 中国船舶 | 38.1600 | 5.23% | 0.35% |
| 000858 | 五粮液 | 7.8400 | 4.46% | 0.00% |
| 603699 | 纽威股份 | 63.3600 | 3.96% | -0.28% |
| 605499 | 东鹏饮料 | 5.7300 | 3.96% | 1.88% |
| 300181 | 佐力药业 | 82.2500 | 3.93% | -0.55% |
| 601881 | 中国银河 | 84.5700 | 3.75% | -0.89% |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.5900 | 3.72% | -0.03% |
| 688192 | 迪哲医药 | 20.4300 | 3.41% | 1.92% |
| 600988 | 赤峰黄金 | 55.3400 | 3.35% | 0.11% |
| 688177 | 百奥泰 | 24.8500 | 3.30% | 4.04% |
